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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001556
美國
南非蘭特
2025/07/15
債券型
6.884
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.35
19/143
1.37
12/140
-2.34
25/139
1.00
17/130
19.64
7/120
28.80
6/115
34.33
11/109
2.66
0.22
0.15
0.15
4
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF002019
美國
南非蘭特
2025/07/15
債券型
5.734
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.34
19/143
1.37
12/140
-2.35
25/139
0.99
17/130
19.66
7/120
28.83
6/115
34.44
11/109
2.66
0.22
0.16
0.15
4
2
1
觀察 申購
宏利萬利貨幣市場基金
WMF000629
台灣
台幣
2025/07/15
貨幣型
14.1189
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.09
36/60
0.25
36/60
0.50
40/59
0.99
36/59
1.87
54/59
2.51
55/59
2.79
58/59
0.01
-0.04
0.20
-7.33
4
4
5
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2025/07/15
股票型
676.64
積極型
1.52
無配息
交易說明
2.35
37/71
3.76
42/71
1.55
50/71
0.98
15/71
16.93
19/68
29.87
30/68
-6.71
61/68
2.24
-0.10
0.95
0.07
2
2
4
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/07/14
股票型
17.38
穩健型
0.81
無配息
交易說明
10.11
6/49
31.36
2/48
3.11
13/47
0.96
6/44
42.53
2/42
70.51
10/42
33.76
24/35
8.18
-1.15
1.23
0.17
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/07/14
股票型
17.38
穩健型
0.75
無配息
交易說明
10.11
6/49
31.36
2/48
3.04
13/47
0.96
6/44
42.53
2/42
70.33
10/42
33.76
24/35
8.20
-1.14
1.23
0.17
2
2
1
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2025/07/15
股票型
28.0217
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.26
66/78
3.94
43/75
-10.23
65/73
0.95
16/72
11.36
65/72
31.63
58/71
55.59
54/68
6.59
0.01
0.81
0.06
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股
WMF003722
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
8.18
穩健型
-1.32
月配
交易說明
0.57
8/51
4.09
9/51
6.25
30/51
0.95
28/51
26.62
23/56
22.64
28/55
13.24
51/55
3.04
-0.34
1.00
0.01
1
2
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2025/07/15
股票型
765.06
穩健型
-1.04
無配息
交易說明
0.73
129/196
-1.59
153/196
-3.10
68/196
0.95
44/193
18.56
82/191
40.53
83/182
67.83
22/160
2.71
-0.21
0.80
0.17
4
4
5
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2025/07/15
平衡型
68.06
穩健型
1.62
無配息
交易說明
3.86
14/30
20.33
8/30
6.71
6/29
0.95
8/28
19.68
9/28
74.78
3/26
131.03
2/26
5.36
0.31
1.30
0.25
5
5
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2025/07/15
股票型
349.26
穩健型
-1.04
月配
交易說明
0.73
129/196
-1.59
153/196
-3.11
68/196
0.94
44/193
18.56
82/191
40.52
83/182
67.79
22/160
2.71
-0.21
0.80
0.17
4
4
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股歐元
WMF000959
全球
歐元
2025/07/15
股票型
668.95
穩健型
-0.48
無配息
交易說明
0.73
129/196
-1.60
153/196
-3.11
68/196
0.94
44/193
18.56
82/191
40.52
83/182
67.78
22/160
2.71
-0.19
0.73
0.14
4
4
5
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2025/07/15
股票型
25.0984
積極型
1.06
無配息
交易說明
4.83
7/71
6.88
13/71
7.63
13/71
0.94
16/71
13.69
30/68
39.01
12/68
22.31
32/68
2.31
0.04
0.95
0.09
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2025/07/15
平衡型
125.5298
穩健型
0.3
無配息
交易說明
1.04
/
-1.62
/
5.85
/
0.93
/
11.56
/
34.46
/
15.94
/
2.74
0.11
0.58
0.12
2
2
2
觀察 申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2025/07/15
股票型
226.97
積極型
1.99
年配
交易說明
3.26
9/31
24.26
1/31
1.09
14/31
0.93
9/31
-43.58
31/31
-35.97
30/30
-30.30
28/28
5.91
-0.10
1.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2025/07/15
股票型
76.39
穩健型
0.49
無配息
交易說明
4.01
24/78
12.12
6/75
-3.24
5/73
0.93
18/72
27.08
38/72
53.86
36/71
93.92
16/68
4.49
-0.11
0.94
0.20
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2025/07/15
平衡型
69.8811
穩健型
0.3
季配
交易說明
1.06
/
-1.61
/
5.88
/
0.92
/
11.53
/
34.46
/
15.96
/
2.74
0.11
0.58
0.12
2
2
2
觀察 申購
元大經貿基金
WMF000194
台灣
台幣
2025/07/16
股票型
67.61
穩健型
0.47
無配息
交易說明
6.32
46/153
30.05
19/149
7.05
27/146
0.91
28/142
25.00
76/131
56.60
93/121
53.63
100/107
7.27
-0.34
1.01
0.15
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
股票型
9.02
積極型
1.34
無配息
交易說明
0.57
63/76
6.59
20/75
9.07
1/75
0.91
19/73
16.49
18/73
13.52
60/73
10.83
52/73
3.73
-0.33
0.75
0.06
2
2
3
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2025/07/15
債券型
6.0724
穩健型
-0.21
月配
交易說明
0.75
5/143
-3.54
21/140
2.78
20/139
0.90
15/130
9.67
18/120
33.11
11/115
13.70
14/109
2.61
0.18
0.40
0.13
3
3
2
觀察 申購
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