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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
WMF002126
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
61.7011
穩健型
0.47
月配
交易說明
-1.54
43/51
0.69
12/51
-2.15
15/51
1.13
15/51
16.25
30/50
39.98
29/50
39.51
41/49
3.25
0.07
0.53
0.18
1
1
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息
WMF003268
全球
美元
2025/07/14
股票型
11.5267
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.55
172/196
-3.41
179/196
0.08
36/196
1.13
64/193
13.20
122/191
18.42
148/182
41.66
98/160
3.17
-0.63
0.75
0.04
1
1
5
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
26.59
穩健型
0.11
年配
交易說明
0.75
24/51
3.31
11/51
10.86
13/51
1.13
30/51
12.91
36/50
58.79
25/50
72.00
14/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
3
3
3
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積
WMF003267
全球
美元
2025/07/14
股票型
17.1034
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-0.55
172/196
-3.42
179/196
0.08
36/196
1.13
64/193
13.20
122/191
18.44
148/182
41.88
98/160
3.18
-0.63
0.75
0.04
1
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2025/07/15
股票型
1.0539
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.52
/
2.27
/
4.58
/
1.12
/
1.69
/
17.85
/
-4.24
/
2.88
-0.47
0.96
0.00
1
2
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2025/07/15
債券型
65.96
積極型
-0.12
月配
交易說明
0.41
68/275
1.18
124/275
-2.24
187/274
1.12
99/271
19.73
18/260
32.77
23/252
13.00
81/226
3.34
0.22
0.11
0.09
5
3
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型)
WMF004690
全球
台幣
2025/07/14
股票型
10.09
穩健型
0.69
月配
交易說明
-0.99
179/196
-5.35
191/196
-1.61
49/196
1.12
48/193
14.35
106/191
0
/
0
/
3.70
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2025/07/14
股票型
10.09
穩健型
0.69
月配
交易說明
-0.99
179/196
-5.35
191/196
-1.61
49/196
1.12
48/193
14.35
106/191
0
/
0
/
3.70
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
5.41
積極型
0.0
月配
交易說明
0.89
26/275
-2.91
99/275
3.32
171/274
1.11
113/271
10.75
48/260
39.19
28/252
-5.08
121/226
3.09
0.16
0.67
0.08
3
3
1
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息
WMF003292
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
股票型
9.8
穩健型
-0.4
季配
交易說明
0.51
61/76
-0.69
73/75
0.82
46/75
1.10
17/73
23.26
6/73
46.86
3/73
61.09
2/73
3.36
0.45
0.68
0.31
5
5
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2025/07/15
股票型
120.31
穩健型
-0.6
月配
交易說明
0.63
136/196
5.25
149/196
-1.22
136/196
1.08
93/193
29.47
53/191
44.82
66/182
71.27
26/160
3.08
0.08
0.53
0.18
4
2
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003666
全球
南非蘭特
2025/07/15
平衡型
56.66
穩健型
-0.24
月配
交易說明
1.25
/
4.27
/
-0.90
/
1.07
/
24.38
/
30.51
/
37.72
/
2.87
0.18
0.35
0.12
4
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
5.92
積極型
0.0
年配
交易說明
0.80
26/275
-2.88
99/275
3.22
171/274
1.06
113/271
10.58
48/260
39.17
28/252
-5.01
121/226
3.03
0.17
0.66
0.09
3
3
1
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003389
美國
南非蘭特
2025/07/15
債券型
107.59
穩健型
-0.61
月配
交易說明
0.60
5/143
1.19
21/140
-1.97
20/139
1.06
15/130
17.69
18/120
28.19
11/115
32.75
14/109
2.62
0.22
0.18
0.15
5
3
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
227.64
積極型
2.11
無配息
交易說明
4.57
34/38
26.71
12/38
5.40
14/38
1.06
11/38
48.06
7/35
124.87
5/32
222.07
2/25
7.42
0.31
0.84
0.28
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2025/07/15
平衡型
922.6893
積極型
0.76
月配
交易說明
3.12
20/195
7.93
80/190
6.44
20/187
1.04
42/179
14.32
83/166
28.64
33/152
19.92
61/122
4.09
0.11
-0.69
0.03
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信亞太基金
WMF000012
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
股票型
30.14
積極型
0.39
無配息
交易說明
3.01
28/76
7.95
15/75
5.24
11/75
1.04
18/73
28.20
3/73
46.81
4/73
44.14
10/73
2.65
0.14
0.97
0.24
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2025/07/15
債券型
7.493
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.31
125/275
-4.07
153/275
3.07
183/274
1.03
117/271
10.82
49/260
32.88
60/252
7.55
28/226
2.68
0.12
0.42
0.14
2
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元(後收型)
WMF005084
美國
美元
2025/07/15
股票型
12.33
穩健型
0.24
無配息
交易說明
5.93
2/78
10.58
10/75
-4.90
14/73
1.03
17/72
0
/
0
/
0
/
3.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣)
WMF002039
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2025/07/14
股票型
10.44
積極型
-0.19
月配
交易說明
1.88
48/76
7.23
24/75
5.28
18/75
1.01
16/73
12.69
15/73
19.49
13/73
42.39
6/73
2.57
-0.34
0.94
0.11
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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