元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/09/26	平衡型 14.46	穩健型 -0.61	無配息交易說明	3.81 34/199	24.22 4/195	27.64 5/189	36.64 2/184	66.08 2/170	40.50 62/154	3.33 124/125	4.64	0.36	0.39	0.18	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/09/29	股票型 70.66	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.29 3/3	12.91 1/3	19.10 1/3	36.54 1/3	82.25 1/3	140.63 1/3	195.51 1/2	5.67	0.27	1.20	0.32	3	3	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/09/26	平衡型 11.44	穩健型 -0.6	月配交易說明	3.85 34/199	24.11 4/195	27.45 5/189	36.54 2/184	65.83 2/170	40.13 62/154	2.99 124/125	4.61	0.35	0.39	0.18	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/09/29	股票型 60.18	穩健型 -0.61	無配息交易說明	-0.10 3/3	12.90 1/3	19.02 1/3	36.50 1/3	81.93 1/3	139.76 1/3	195.01 1/2	5.77	0.13	1.38	0.27	3	4	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/09/26	股票型 21.37	積極型 -2.15	無配息交易說明	12.67 1/110	48.41 3/110	29.21 6/110	36.01 5/110	30.68 28/109	23.13 63/107	22.49 58/102	9.19	-0.47	0.61	0.00	4	4	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 294.18	積極型 3.06	無配息交易說明	3.19 11/38	22.49 16/38	35.80 13/38	35.25 1/38	78.64 5/35	177.71 6/33	259.26 3/27	7.02	0.68	0.77	0.34	5	5	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/09/26	平衡型 11.04	穩健型 -0.27	無配息交易說明	3.18 34/199	21.05 4/195	26.90 5/189	34.96 2/184	63.31 2/170	36.63 62/154	-6.91 124/125	4.83	-0.13	0.74	0.11	2	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2025/09/26	股票型 21.22	積極型 -1.71	無配息交易說明	11.58 1/110	46.08 3/110	28.67 6/110	34.43 5/110	29.67 28/109	20.48 63/107	21.16 58/102	9.04	-0.53	0.65	-0.01	4	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2025/09/26	股票型 22.46	積極型 -1.62	無配息交易說明	1.86 33/35	29.83 8/35	29.15 3/35	34.25 5/35	46.32 12/35	17.47 27/35	-2.56 21/35	6.16	-0.47	0.69	0.03	3	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2025/09/26	股票型 0.729	積極型 -1.97	無配息交易說明	1.96 33/35	30.98 8/35	28.89 3/35	34.25 5/35	46.21 12/35	17.46 27/35	-2.13 21/35	6.10	-0.57	0.71	-0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/09/29	股票型 26.65	穩健型 -0.33	無配息交易說明	2.09 23/32	13.64 25/32	13.33 8/32	33.93 1/31	64.36 1/27	121.47 1/26	178.96 8/26	3.08	1.30	0.52	0.51	5	5	5	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 165.59	穩健型 3.92	無配息交易說明	0.74 69/154	30.80 5/152	48.08 8/147	33.65 5/142	61.67 33/132	177.29 4/122	244.50 4/107	8.96	0.56	1.26	0.29	5	5	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/09/26	商品期貨型 14.68	積極型 1.03	無配息交易說明	8.50 9/31	15.41 20/31	18.20 13/31	33.45 7/31	74.76 7/31	87.01 7/30	57.68 18/28	3.99	-0.17	0.82	0.35	-	-	5	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 69.15	穩健型 3.17	無配息交易說明	-1.11 98/154	27.83 11/152	46.01 10/147	33.27 6/142	61.11 39/132	176.83 5/122	239.34 6/107	8.96	0.62	1.25	0.30	5	5	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2025/09/26	股票型 29.77	積極型 -2.45	無配息交易說明	8.58 10/35	34.90 6/35	22.35 7/35	33.20 6/35	48.25 11/35	40.39 14/35	26.36 8/35	7.05	-0.37	0.77	0.08	4	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 26.99	穩健型 3.33	月配交易說明	3.08 12/38	28.50 2/38	38.82 7/38	33.08 3/38	84.40 4/35	226.23 1/33	0 /	7.53	1.32	0.73	0.41	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 33.02	穩健型 3.34	月配交易說明	3.07 12/38	28.49 2/38	38.79 7/38	33.08 3/38	84.40 4/35	226.14 1/33	0 /	7.53	1.32	0.73	0.41	5	5	2	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 180.26	積極型 3.57	無配息交易說明	-0.63 91/154	28.13 9/152	43.01 13/147	33.07 7/142	64.57 27/132	151.31 14/122	206.12 13/107	8.68	2.05	0.12	0.29	5	4	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 41.31	穩健型 3.37	無配息交易說明	3.07 12/38	28.45 2/38	38.80 7/38	33.02 3/38	84.32 4/35	226.20 1/33	0 /	7.53	1.32	0.74	0.41	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 33.2	穩健型 3.36	無配息交易說明	3.05 12/38	28.48 2/38	38.81 7/38	33.00 3/38	84.28 4/35	226.09 1/33	0 /	7.54	1.31	0.74	0.41	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信聯博投信華南永昌投信國泰投信景順投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信安聯投信台中銀投信新光投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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