元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 51.14	穩健型 4.04	無配息交易說明	-2.73 127/154	26.45 22/152	43.67 11/147	22.45 40/142	67.06 22/132	131.84 31/122	170.35 23/107	8.87	0.31	1.14	0.27	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2025/09/30	債券型 205.5211	穩健型 0.53	無配息交易說明	5.42 1/47	20.00 1/47	11.74 1/47	22.33 1/47	37.36 1/47	48.55 1/47	53.66 1/44	3.55	-0.19	1.05	0.21	-	-	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/09/29	股票型 25138.0	穩健型 -0.47	無配息交易說明	2.71 7/50	18.61 5/50	18.03 3/50	22.15 3/50	45.42 3/50	72.86 7/50	52.54 24/50	4.35	0.06	1.09	0.42	4	5	5	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/09/30	股票型 65.52	積極型 2.77	年配交易說明	7.82 /	21.77 /	5.68 /	22.13 /	31.91 /	30.29 /	-18.29 /	7.78	-0.57	0.98	-0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/09/29	股票型 20.97	積極型 -0.09	無配息交易說明	-1.28 70/71	9.60 62/71	7.42 54/71	22.13 5/71	62.88 3/69	-14.46 68/68	-1.68 65/68	3.71	0.13	-0.34	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2025/09/29	股票型 60.95	穩健型 0.42	無配息交易說明	5.55 29/49	16.48 31/49	26.93 18/48	22.03 21/46	66.66 21/42	114.50 20/42	91.48 21/35	4.97	-0.53	1.02	0.21	3	4	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 86.04	積極型 3.67	無配息交易說明	-3.88 150/154	23.90 33/152	36.41 27/147	22.01 42/142	58.11 47/132	159.02 12/122	230.90 8/107	8.77	0.69	1.17	0.31	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/09/29	股票型 17.9	積極型 -0.27	無配息交易說明	-1.32 70/71	9.59 62/71	7.44 54/71	21.99 5/71	62.72 3/69	-1.21 68/68	-1.52 65/68	3.79	0.06	-0.33	-0.05	2	2	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2025/09/26	股票型 23.564	積極型 -0.9	無配息交易說明	5.92 19/35	17.20 35/35	10.47 29/35	21.99 22/35	56.20 7/35	68.33 5/35	60.41 2/35	6.44	0.09	0.87	0.16	5	4	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2025/09/26	股票型 17.624	積極型 -1.24	無配息交易說明	6.03 19/35	18.26 35/35	10.32 29/35	21.96 22/35	56.08 7/35	68.29 5/35	61.20 2/35	6.54	0.04	0.88	0.10	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2025/09/26	股票型 11.34	積極型 -1.9	無配息交易說明	4.31 36/110	37.05 6/110	22.25 8/110	21.96 32/110	18.85 56/109	-0.13 95/107	-23.97 101/102	8.54	-0.74	0.53	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2025/09/26	股票型 13.07	積極型 -1.13	無配息交易說明	1.24 54/110	26.94 20/110	13.45 26/110	21.93 30/110	24.36 43/109	19.68 66/107	6.18 69/102	8.00	-0.14	0.54	0.05	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2025/09/26	股票型 13.07	積極型 -1.13	無配息交易說明	1.16 54/110	26.94 20/110	13.45 26/110	21.93 30/110	24.36 43/109	19.68 66/107	6.18 69/102	8.01	-0.14	0.54	0.05	5	5	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/09/29	股票型 27.11	穩健型 0.29	無配息交易說明	0.31 63/110	6.33 75/110	2.01 41/110	21.88 19/110	48.77 6/109	87.17 5/107	79.10 36/102	2.68	0.03	0.68	0.32	-	-	5	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 136.0	積極型 3.03	無配息交易說明	6.50 1/19	22.72 7/19	28.35 13/19	21.80 6/19	67.80 2/18	123.79 6/18	104.35 16/18	7.46	0.81	1.02	0.26	1	2	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2025/09/30	股票型 66.47	積極型 4.1	無配息交易說明	-2.30 11/19	18.15 13/19	31.00 10/19	21.71 7/19	46.82 9/18	100.85 12/18	137.54 11/18	8.61	0.71	1.07	0.22	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/30	股票型 174.0254	積極型 -0.35	無配息交易說明	3.20 14/32	15.81 19/32	14.12 19/32	21.70 14/31	38.61 24/27	84.69 24/26	86.45 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	3	5	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2025/09/26	股票型 21.5	積極型 -1.24	無配息交易說明	5.65 20/35	24.49 20/35	14.48 21/35	21.68 23/35	32.96 24/35	26.03 20/35	15.28 12/35	5.91	-0.72	0.93	0.03	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/09/29	股票型 137.47	積極型 1.82	無配息交易說明	8.55 7/110	26.79 15/110	8.95 35/110	21.63 27/110	26.60 30/109	18.50 55/107	-16.24 91/102	9.52	-0.81	1.00	-0.04	2	3	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/30	平衡型 81.53	穩健型 2.7	無配息交易說明	0.61 7/30	19.64 2/30	30.30 1/30	21.60 1/28	40.74 5/28	112.76 2/26	159.84 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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