元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/15	股票型 176.031	積極型 0.51	無配息交易說明	-3.65 196/196	-0.96 164/196	46.00 1/196	42.14 2/193	78.41 2/191	163.32 1/182	33.37 69/160	10.08	0.53	1.26	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/15	股票型 226.7956	積極型 0.52	無配息交易說明	-4.04 196/196	-2.71 164/196	31.56 1/196	37.19 2/193	81.79 2/191	151.74 1/182	49.77 69/160	8.70	0.65	1.07	0.20	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/15	股票型 212.087	積極型 0.52	無配息交易說明	-4.13 196/196	-2.95 164/196	30.93 1/196	35.84 2/193	78.22 2/191	144.35 1/182	42.48 69/160	8.69	0.57	1.07	0.20	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/15	股票型 59.26	積極型 -1.77	無配息交易說明	-5.31 28/31	-4.99 30/31	27.37 3/31	28.34 4/31	56.63 3/31	112.90 3/30	31.44 25/28	7.39	0.34	0.93	0.18	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/15	股票型 50.91	積極型 -1.41	無配息交易說明	-5.64 28/31	-5.28 30/31	27.41 3/31	28.10 4/31	56.09 3/31	112.14 3/30	31.30 25/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/15	股票型 67.29	穩健型 -0.14	無配息交易說明	10.41 1/3	16.34 1/3	6.30 2/3	26.20 1/3	72.29 1/3	143.45 1/2	155.91 1/2	5.94	0.43	1.19	0.33	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/15	股票型 57.8	穩健型 0.19	無配息交易說明	10.00 1/3	15.96 1/3	6.32 2/3	25.91 1/3	71.64 1/3	142.65 1/2	155.59 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/15	商品期貨型 12.94	積極型 -0.61	無配息交易說明	-2.84 25/31	1.56 18/31	16.98 7/31	25.80 5/31	46.29 5/31	62.55 7/30	42.76 21/28	3.86	-0.18	0.84	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/15	股票型 61.2891	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.19 59/108	6.53 9/108	16.93 9/108	24.70 3/108	41.91 4/106	121.50 1/105	114.39 3/98	2.77	-0.29	0.95	0.33	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/15	股票型 87.89	穩健型 -0.44	年配交易說明	2.82 37/108	6.50 10/108	17.81 7/108	22.88 6/108	43.01 6/106	87.43 6/105	52.59 34/98	2.42	-0.32	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/15	股票型 15.58	積極型 -1.76	無配息交易說明	-5.11 28/31	-3.37 30/31	31.18 3/31	20.51 4/31	41.82 3/31	87.54 3/30	6.99 25/28	8.46	-0.13	1.01	0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/15	股票型 125.8	穩健型 -0.63	年配交易說明	1.46 55/108	3.65 22/108	20.15 6/108	19.78 7/108	55.14 2/106	105.51 4/105	92.30 18/98	3.07	0.29	0.87	0.36	-	-	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/14	股票型 31.56	積極型 1.28	無配息交易說明	10.39 1/36	17.94 1/36	12.31 3/36	19.55 2/36	60.69 1/36	40.33 1/36	20.83 4/36	5.52	0.53	0.45	0.13	5	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/15	股票型 253.0839	積極型 1.79	年配交易說明	3.16 29/108	5.29 16/108	13.06 12/108	18.40 9/108	13.06 41/106	10.00 56/105	-4.97 57/98	7.26	-0.57	1.02	-0.04	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/15	股票型 27.08	穩健型 -0.44	無配息交易說明	2.37 37/108	4.45 10/108	5.81 7/108	17.75 6/108	43.71 6/106	74.52 6/105	65.82 34/98	2.78	0.06	0.71	0.30	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 23.57	積極型 1.72	無配息交易說明	2.54 15/36	2.13 20/36	9.07 6/36	17.61 3/36	3.06 23/36	-10.35 24/36	-35.71 30/36	7.05	-1.26	1.27	-0.09	2	2	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/14	股票型 23.94	穩健型 1.35	無配息交易說明	5.14 18/196	5.28 57/196	-2.68 65/196	17.58 3/193	45.53 8/191	61.87 26/182	35.25 108/160	4.90	-0.08	1.11	0.28	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/14	股票型 26.2353	穩健型 1.04	無配息交易說明	5.37 18/196	5.41 57/196	-2.70 65/196	17.58 3/193	45.56 8/191	61.84 26/182	35.94 108/160	4.84	-0.14	1.12	0.19	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/15	股票型 87.35	穩健型 3.26	無配息交易說明	6.14 11/196	21.09 3/196	0.70 27/196	17.41 4/193	31.35 32/191	55.80 33/182	27.45 126/160	6.40	-0.04	1.00	0.13	4	2	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/15	股票型 73.15	積極型 -0.61	年配交易說明	2.23 42/108	7.57 7/108	20.79 5/108	16.70 11/108	39.96 7/106	115.15 3/105	126.22 2/98	2.94	-0.45	1.01	0.33	-	-	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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