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匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2025/07/24	股票型 13.622	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.0 2025/05/23	-5.66	20.23	23.50	2.95	4.30	4.91	0.03	0.06	0.05	1	1	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 14.7807	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-2.82	22.50	23.53	2.60	2.85	3.12	-0.09	0.18	0.11	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2025/07/24	股票型 54.47	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.44	38.85	23.58	2.59	4.09	5.06	-0.12	0.03	0.09	3	4	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.6966	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.064 2025/07/08	-2.75	22.59	23.62	2.60	2.84	3.12	-0.08	0.18	0.11	4	4	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2025/07/23	股票型 338.34	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-5.68	13.72	23.64	3.43	5.27	5.45	0.07	0.03	0.04	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2025/07/23	債券型 17.1761	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	1.63	24.99	23.65	2.40	3.45	3.80	0.13	0.14	-0.01	5	5	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2025/07/23	債券型 6.3841	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.035 2025/07/01	1.67	25.05	23.67	2.4	3.45	3.80	0.14	0.14	-0.01	5	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/07/24	股票型 25.22	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	48.12	23.67	3.78	4.64	4.79	0.44	0.09	0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2025/07/24	債券型 54.9812	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-2.91	23.83	23.69	2.26	1.97	2.02	0.33	0.19	0.08	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2025/07/24	債券型 19.6877	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.146859 2025/06/26	-2.92	23.83	23.69	2.26	1.97	2.02	0.33	0.19	0.08	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2025/07/23	債券型 6.1518	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.066 2025/07/01	1.71	25.08	23.70	2.40	3.45	3.80	0.14	0.14	-0.01	5	5	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2025/07/23	股票型 14.96	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-7.94	16.15	23.74	2.99	3.86	4.02	-0.10	0.10	0.07	5	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2025/07/24	債券型 78.27	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.5665 2025/06/30	3.94	37.75	23.76	3.07	4.71	5.04	0.23	0.16	0.00	5	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2025/07/24	股票型 36.53	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	19.39	23.78	3.92	4.70	4.94	-0.06	0.03	0.04	1	1	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2025/07/23	股票型 8.93	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2025/07/03	-7.87	16.31	23.79	3.01	3.88	4.02	-0.10	0.10	0.07	4	4	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2025/07/23	平衡型 12.0086	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0485 2025/07/08	-1.80	19.22	23.83	3.02	4.71	5.12	-0.20	0.00	0.00	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2025/07/24	股票型 58.0493	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.01	17.07	23.84	3.17	4.55	4.26	0.09	-0.01	0.04	3	3	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2025/07/23	平衡型 10.6823	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0354 2025/07/03	-4.45	23.31	23.88	2.10	2.24	2.47	0.05	0.10	0.06	2	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2025/07/23	平衡型 10.6825	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0354 2025/07/03	-4.45	23.32	23.88	2.10	2.24	2.47	0.05	0.10	0.06	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2025/07/24	平衡型 96.333	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.554494 2025/06/26	-2.53	22.74	23.90	2.03	1.47	1.46	0.25	0.15	0.10	3	3	5	觀察申購

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