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富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2026/04/02	貨幣型 11.3311	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.56	21.54	19.29	2.69	2.12	1.93	-1.24	-0.65	-1.02	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2026/04/02	債券型 16.11	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.35	21.52	15.91	2.66	1.83	1.75	0.01	0.01	-0.12	3	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.9149	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-0.42	21.52	20.60	2.62	1.78	1.75	-0.07	0.01	-0.09	2	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.9144	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-0.42	21.52	20.60	2.62	1.78	1.75	-0.07	0.01	-0.09	2	1	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 1927.37	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0.82	21.51	5.90	2.75	1.82	1.79	0.03	0.02	-0.20	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2026/04/01	債券型 5.7954	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0295 2026/03/02	5.04	21.50	4.94	2.51	2.47	3.15	-0.37	-0.02	-0.11	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 55.64	積極型 -0.89%	月配交易說明	0.34 2026/04/02	0.82	21.49	5.87	2.75	1.82	1.79	0.03	0.02	-0.20	4	4	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.4162	穩健型 1.86%	月配交易說明	0.0378 2026/03/03	11.98	21.46	11.04	3.53	2.66	2.52	0.18	0.10	-0.03	2	2	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2026/04/02	股票型 73.14	積極型 1.69%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-15.62	21.41	26.91	4.04	3.89	3.94	-0.46	-0.02	0.01	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2026/04/02	平衡型 26.0871	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	5.46	21.39	15.27	2.91	2.44	2.25	0.13	0.00	-0.08	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2026/04/02	平衡型 8.0064	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0521 2026/03/06	5.46	21.39	15.29	2.91	2.44	2.25	0.13	0.00	-0.08	1	1	3	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.8003	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	21.38	16.59	4.95	3.86	3.95	0.09	0.00	-0.06	1	1	3	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2026/04/01	股票型 10.13	積極型 2.11%	無配息交易說明	0.0 -	24.67	21.37	-10.26	6.83	5.52	5.59	0.28	-0.01	-0.11	3	3	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2026/04/01	股票型 20.7371	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	21.34	16.55	4.95	3.86	3.95	0.09	0.00	-0.06	1	1	3	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2026/04/01	股票型 15.3	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.10	21.33	16.44	5.08	3.89	3.95	0.05	0.10	0.04	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.91	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.039 2026/04/01	1.19	21.33	20.27	2.61	1.75	1.61	0.08	0.01	-0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2026/04/01	債券型 13.5307	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	5.07	21.32	17.63	1.25	1.06	1.55	0.20	0.37	0.10	4	4	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 10.25	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	24.64	21.32	-10.24	6.58	5.44	5.52	0.27	0.05	-0.08	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2026/04/02	債券型 130.59	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.26	21.28	26.80	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2026/04/02	債券型 93.31	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.272 2026/03/10	0.24	21.28	26.80	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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