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施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 28.4709	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.59	22.10	13.25	2.72	1.82	1.79	0.22	0.14	-0.07	2	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.3504	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.04148 2026/03/16	10.16	22.04	3.56	3.17	2.87	3.17	-0.01	-0.02	-0.14	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2026/04/02	股票型 14.79	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	21.94	0.03	4.75	5.24	5.64	0.05	-0.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2026/04/02	股票型 18.1056	穩健型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.22	21.88	17.67	4.40	4.94	5.15	0.53	-0.01	-0.04	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	債券型 76.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.3274 2026/03/16	1.34	21.86	5.62	2.83	1.88	1.90	0.08	0.02	-0.19	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	債券型 158.21	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	21.84	5.60	2.84	1.88	1.90	0.08	0.02	-0.19	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 美國	澳元 2026/04/02	債券型 6.9	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.035 2026/04/01	10.45	21.83	4.08	3.09	2.87	3.16	0.01	-0.03	-0.14	3	2	1	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2026/04/01	平衡型 196.86	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	2.10	21.83	19.26	2.49	1.74	1.64	0.11	0.01	-0.10	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2026/04/02	股票型 10.33	穩健型 0.48%	年配交易說明	0.27 2025/07/01	8.11	21.80	-0.12	4.75	5.22	5.64	0.05	-0.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2026/04/02	債券型 9.62	保守型 0.0%	月配交易說明	0.033 2026/03/31	9.51	21.79	0.47	3.19	3.04	3.40	-0.03	-0.02	-0.14	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2026/04/02	股票型 20.68	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.94	21.76	20.38	4.50	4.72	5.95	-0.02	-0.02	0.01	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2026/04/02	債券型 20.45	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.06	21.61	15.63	2.69	1.84	1.73	-0.01	0.02	-0.12	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2026/04/02	債券型 12.7	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.39	21.58	3.02	2.90	2.59	2.71	-0.03	-0.02	-0.15	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 6.9	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.046 2026/03/10	16.88	21.55	3.81	4.46	4.30	4.34	0.17	-0.02	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2026/04/02	債券型 90.12	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.355 2026/03/10	0.06	21.55	15.59	2.69	1.84	1.72	-0.01	0.02	-0.13	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2026/04/02	債券型 9.78	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.0375 2026/03/31	0.34	21.55	15.86	2.67	1.83	1.75	0.02	0.01	-0.12	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.3419	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	21.54	20.64	2.62	1.78	1.75	-0.08	0.01	-0.09	2	1	5	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2026/04/01	貨幣型 224.25	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.49	21.54	19.84	2.69	2.12	1.92	-2.07	-1.03	-1.10	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2026/04/02	貨幣型 8.9983	保守型 0.0%	年配交易說明	0.2653 2025/08/01	4.56	21.54	19.29	2.69	2.12	1.93	-1.24	-0.65	-1.02	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.3407	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	21.54	20.63	2.62	1.78	1.75	-0.08	0.01	-0.09	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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