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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.06	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0605 2026/03/31	0.51	22.35	17.67	2.68	1.85	1.71	0.00	0.02	-0.11	4	5	4	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2026/04/02	股票型 37.83	積極型 -0.57%	年配交易說明	0.7517 2025/08/01	6.96	22.35	27.17	3.45	3.18	3.10	0.15	0.00	-0.02	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2026/04/02	股票型 8.95	穩健型 0.56%	季配交易說明	0.066 2026/04/01	4.10	22.33	15.45	3.86	3.99	4.50	0.06	0.00	-0.04	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.3116	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0317 2026/03/02	2.57	22.32	15.16	2.54	1.65	1.58	0.14	0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2026/04/02	債券型 10.22	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0393 2026/03/31	4.58	22.30	4.41	3.16	2.76	2.77	-0.03	-0.01	-0.13	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2026/04/02	股票型 14.13	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	22.30	15.42	3.84	3.98	4.50	0.06	0.0	-0.04	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 11.25	積極型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	22.28	-18.36	4.72	4.41	4.39	0.16	0.08	-0.10	2	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.3	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.033 2026/03/31	0.52	22.28	17.59	2.69	1.85	1.70	-0.01	0.02	-0.11	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2026/04/02	債券型 5.61	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0276 2026/03/31	0.74	22.26	6.78	2.74	1.93	2.04	-0.22	-0.01	0.11	4	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2026/04/02	債券型 33.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	22.25	17.64	2.68	1.86	1.70	0.00	0.02	-0.11	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2026/04/02	股票型 55.24	積極型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	-19.29	22.25	34.11	4.35	4.26	4.20	-0.35	0.00	0.00	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 11.53	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	22.24	-18.34	4.95	4.48	4.38	0.16	0.06	-0.14	2	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2026/04/02	債券型 29.06	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	22.24	7.40	2.75	1.93	2.03	-0.21	-0.01	0.11	4	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 8.5178	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	1.57	22.18	15.33	2.56	1.66	1.73	-0.17	0.32	0.00	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 8.518	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	1.57	22.18	15.33	2.56	1.66	1.73	-0.17	0.32	0.00	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 11.4597	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	22.18	15.32	2.55	1.66	1.73	-0.17	0.32	0.00	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 11.4593	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	22.18	15.32	2.56	1.66	1.73	-0.17	0.32	0.00	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型) WMF001581 全球	澳元 2026/04/01	債券型 11.9009	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.58	22.13	5.48	2.51	2.47	3.15	-0.36	-0.02	-0.11	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 126.8	積極型 -0.92%	月配交易說明	0.82 2026/04/02	10.06	22.10	-7.69	3.22	2.90	3.24	-0.01	-0.01	-0.22	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 7.1635	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.023972 2026/03/26	5.59	22.10	13.26	2.72	1.82	1.79	0.22	0.14	-0.07	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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