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柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.9723	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0518 2026/04/01	8.52	23.78	18.79	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.92	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	23.78	12.67	2.45	1.94	2.06	0.32	0.22	0.04	2	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.92	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	23.78	12.67	2.45	1.95	2.06	0.32	0.22	0.04	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.9718	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0518 2026/04/01	8.52	23.78	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2026/04/02	股票型 25.83	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	23.76	19.21	3.69	3.82	4.39	0.05	0.01	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.447	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	8.49	23.75	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.4465	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	8.49	23.75	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2026/04/02	股票型 14.62	積極型 0.61%	季配交易說明	0.129361 2026/02/13	3.11	23.74	19.20	3.67	3.81	4.38	0.05	0.01	-0.04	3	3	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2026/04/01	債券型 12.1333	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.34	23.74	12.56	2.46	1.83	2.39	-0.43	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.7588	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.044 2026/03/09	7.13	23.72	24.70	2.59	2.00	2.23	0.17	0.19	0.06	2	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 32.52	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.08	23.72	43.53	3.14	3.39	4.42	0.02	0.01	0.03	2	1	4	觀察申購
法巴多元資產精選基金/月配 (美元) WMF005159 全球	美元 2026/04/01	平衡型 53.13	積極型 1.12%	月配交易說明	0.27 2026/04/01	7.99	23.72	-1.24	2.84	2.49	3.01	0.22	0.01	-0.15	1	1	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2026/04/01	債券型 4.7462	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.032 2026/04/01	3.35	23.71	12.06	2.47	1.83	2.40	-0.43	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2026/04/02	股票型 272.7619	穩健型 -1.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	23.57	14.01	3.62	4.21	4.32	0.16	0.01	-0.05	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 19.809	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	23.54	3.74	2.84	1.88	1.90	0.02	0.05	-0.21	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 7.346	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.034044 2026/04/01	0.62	23.54	3.73	2.84	1.88	1.90	0.02	0.05	-0.21	4	4	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2026/04/02	債券型 93.19	穩健型 -1.33%	月配交易說明	1.25 2026/04/02	0.73	23.52	18.57	2.36	1.66	1.87	0.03	0.06	-0.10	1	1	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2026/04/01	債券型 16.566	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	23.51	10.68	1.58	1.21	1.68	0.01	0.36	0.04	2	3	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2026/04/01	債券型 9.846	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	23.32	0.37	2.80	2.81	3.51	0.14	0.00	-0.13	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2026/04/01	股票型 9.0	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	12.92	23.29	-9.55	5.64	4.14	4.57	0.13	0.10	-0.06	2	2	2	觀察申購

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