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柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 5.2282	積極型 -0.42%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	2.12	24.86	8.78	2.80	1.90	1.92	0.07	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 11.5426	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	24.85	8.78	2.80	1.90	1.92	0.07	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 5.3437	積極型 -0.42%	月配交易說明	0.051 2026/04/01	2.11	24.85	8.77	2.80	1.90	1.92	0.07	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2026/04/02	債券型 79.0808	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.430534 2026/03/26	0.25	24.83	17.86	2.63	1.80	1.78	-0.01	0.08	-0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 11.422	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	24.82	8.66	2.80	1.90	1.92	0.07	0.05	-0.15	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2026/04/02	債券型 131.6007	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	24.82	17.86	2.63	1.80	1.78	-0.01	0.08	-0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2026/04/02	股票型 93.45	穩健型 -0.32%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-2.58	24.80	27.46	3.24	3.32	3.34	-0.09	0.01	-0.02	1	1	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.08	保守型 0.0%	季配交易說明	0.074584 2026/03/30	1.09	24.79	21.58	2.77	1.83	1.64	0.05	0.10	-0.15	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.24	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.07	24.77	21.60	2.77	1.84	1.64	0.05	0.10	-0.15	4	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) WMF005000 全球	美元 2026/04/02	債券型 71.4341	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.558 2026/04/01	2.57	24.67	0	2.70	1.76	0	0.11	0.06	0	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) WMF004999 全球	美元 2026/04/02	債券型 101.3096	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	24.67	0	2.70	1.76	0	0.11	0.06	0	4	4	5	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005006 全球	美元 2026/04/02	債券型 9.416	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0668 2026/04/01	0.85	24.60	0	2.52	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.38	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	24.60	0	2.51	1.72	0	0.03	0.07	0	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.4824	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	0.77	24.59	26.41	2.29	1.58	1.78	0.01	0.07	-0.05	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6557	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0454 2026/03/04	0.77	24.59	26.41	2.29	1.58	1.78	0.01	0.07	-0.05	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.4821	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	0.77	24.59	26.41	2.29	1.58	1.78	0.01	0.07	-0.05	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6552	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0454 2026/03/04	0.77	24.58	26.40	2.29	1.58	1.78	0.01	0.07	-0.05	1	2	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 188.88	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	24.51	27.12	3.45	3.75	4.87	0.00	0.00	0.02	1	1	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2026/04/01	股票型 9.17	穩健型 1.66%	月配交易說明	0.011 2026/03/06	4.38	24.48	23.16	3.96	3.82	4.33	0.03	0.11	0.05	3	3	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 12.35	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.037 2026/03/09	9.96	24.40	39.00	3.69	3.30	3.47	0.19	0.12	0.09	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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