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永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.96	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.89	25.37	0	3.27	3.33	0	0.29	0.13	0	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	平衡型 4.29	穩健型 -0.92%	月配交易說明	0.029 2026/04/01	15.38	25.33	-14.92	5.33	4.37	4.61	0.09	0.01	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2026/04/02	股票型 386.71	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	25.32	38.58	6.05	4.58	4.41	0.05	0.02	0.01	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.9782	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0735 2026/03/06	6.06	25.28	13.40	2.50	2.63	3.10	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.2961	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0515 2026/03/06	6.14	25.23	13.25	2.50	2.64	3.11	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 13.9378	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	25.21	13.29	2.50	2.63	3.10	0.11	0.13	-0.01	2	2	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 11.5033	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	2.02	25.20	1.23	2.96	2.20	2.90	0.04	0.06	-0.15	4	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) WMF003708 全球	澳元 2026/04/02	債券型 71.4233	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.567 2026/04/01	11.24	25.20	8.05	3.04	2.83	3.50	0.11	0.04	-0.08	1	1	1	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2026/04/02	股票型 179.69	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	8.36	25.19	25.11	3.94	3.47	4.16	0.10	0.01	-0.02	1	2	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2026/04/02	股票型 9.79	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0376 2026/03/31	13.39	25.19	-2.04	5.69	5.98	6.63	0.05	0.00	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.5514	積極型 -0.32%	月配交易說明	0.045 2026/04/01	2.07	25.16	1.23	2.96	2.20	2.90	0.04	0.06	-0.15	4	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2026/04/02	債券型 74.8927	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.598 2026/04/01	2.98	25.09	21.64	2.34	1.63	1.88	0.18	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2026/04/02	債券型 128.1681	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	25.09	21.63	2.34	1.63	1.88	0.18	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2026/04/02	股票型 43.51	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-6.19	25.05	25.38	2.39	3.45	4.27	-0.17	0.02	-0.02	1	1	3	觀察申購
安本-環球未來趨勢股票基金 WMF001037 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.2739	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	25.04	-11.40	3.59	3.93	5.12	0.02	0.00	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 3.99	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.026 2026/03/10	18.08	25.02	9.09	4.44	4.30	4.34	0.21	0.01	-0.05	2	1	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.7836	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.05211 2026/03/16	-3.20	25.01	30.11	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.0626	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.05845 2026/03/16	-3.20	25.01	30.02	3.08	2.11	2.02	-0.41	0.07	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2026/04/02	債券型 14.5526	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-3.20	25.01	30.15	3.08	2.11	2.01	-0.41	0.07	-0.03	3	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 6.68	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0645 2026/03/02	9.19	24.87	9.28	4.25	3.68	4.15	-0.21	-0.15	-0.12	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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