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安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2026/04/02	債券型 119.65	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.83	25.77	16.81	3.07	2.42	2.35	-0.45	0.05	-0.05	3	2	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2026/04/01	債券型 6.0093	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.043 2026/04/01	0.84	25.67	23.60	2.45	1.66	1.79	0.04	0.11	-0.07	4	4	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.6992	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0.84	25.66	23.48	2.44	1.66	1.79	0.04	0.10	-0.07	5	4	5	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2026/04/01	股票型 9.6878	穩健型 2.03%	月配交易說明	0.04 2026/03/10	14.84	25.65	0	3.23	3.31	0	0.35	0.02	0	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 3.3757	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.044 2026/03/02	10.42	25.63	5.27	1.96	1.86	2.05	0.38	0.28	0.00	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2026/04/02	債券型 17.668	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	25.62	15.52	2.66	1.75	1.70	0.08	0.09	-0.13	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.92	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.037691 2026/03/30	1.40	25.62	15.51	2.66	1.75	1.70	0.08	0.09	-0.13	4	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2026/04/02	債券型 8.5876	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.05043 2026/03/16	0.63	25.62	29.85	2.60	1.76	1.66	0.01	0.16	-0.04	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.807	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.63	25.61	29.85	2.60	1.76	1.66	0.01	0.16	-0.04	5	5	4	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.1948	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.79	25.57	0	3.22	3.30	0	0.35	0.02	0	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 0.1409	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0007 2026/03/10	2.29	25.55	-8.85	2.60	1.88	2.26	0.07	0.07	-0.28	2	3	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.9568	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.05401 2026/03/16	5.39	25.52	13.40	3.42	2.83	3.12	-0.46	0.03	-0.05	2	2	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.18	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.04 2026/03/10	14.91	25.49	0	3.32	3.35	0	0.29	0.13	0	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 0.3194	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	2.28	25.46	-8.95	2.60	1.88	2.26	0.07	0.07	-0.28	2	3	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.9899	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0519 2026/04/01	9.48	25.46	0	2.82	2.43	2.61	0.15	0.13	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.9897	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0519 2026/04/01	9.48	25.46	0	2.82	2.43	2.61	0.15	0.13	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.3721	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	25.43	0	2.82	2.43	2.62	0.15	0.13	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.3721	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	25.43	0	2.82	2.43	2.62	0.15	0.13	0.13	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2026/04/02	債券型 108.7079	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.602022 2026/03/26	9.40	25.42	2.58	3.18	2.87	3.39	-0.05	0.04	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2026/04/02	股票型 80.5053	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-10.50	25.41	28.07	3.96	4.03	3.94	-0.24	0.00	-0.02	2	2	4	觀察申購

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