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聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2026/04/02	股票型 39.39	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	2.02	27.22	145.52	2.95	3.63	4.32	-0.07	0.02	0.39	1	1	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 10.15	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0627 2026/03/31	0.56	27.22	24.51	2.41	1.72	1.80	-0.01	0.11	-0.06	-	-	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 3.06	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.017343 2026/03/31	8.30	27.19	27.71	2.75	2.51	2.40	0.23	0.04	-0.02	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2026/04/02	股票型 268.2695	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-13.93	27.16	32.33	4.13	4.39	4.26	-0.30	0.02	0.00	3	3	3	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 108.8102	積極型 -1.95%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	27.15	5.35	5.15	3.79	3.95	0.23	0.02	-0.08	1	1	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 8.24	穩健型 -0.96%	月配交易說明	0.011 2026/04/01	6.6	27.15	0.74	3.87	2.68	2.58	0.12	0.04	-0.14	1	1	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2026/04/02	股票型 29.39	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2001/12/21	4.56	27.14	18.19	4.22	4.13	4.52	0.07	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2026/04/01	股票型 22.4244	積極型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	31.01	27.13	24.18	7.76	6.31	5.64	0.23	0.07	0.04	5	5	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2026/04/02	股票型 11.5	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0441 2026/03/31	4.48	27.13	18.15	4.23	4.13	4.52	0.07	0.02	-0.04	4	4	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2026/04/02	股票型 99.48	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	0.08	27.09	29.95	3.28	3.43	3.96	0.00	0.03	-0.01	2	2	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 20.74	積極型 4.69%	無配息交易說明	0.0 -	25.39	27.08	19.88	4.51	3.60	3.60	0.31	0.11	0.04	2	3	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2026/04/02	股票型 25.48	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.64	27.08	28.68	4.22	4.19	4.63	-0.03	0.02	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/02	債券型 17.96	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	27.07	-11.02	2.95	2.30	4.29	-0.07	0.04	-0.12	3	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2026/04/01	債券型 5.8539	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0438 2026/04/01	9.54	27.07	7.20	2.98	2.62	3.26	-0.04	0.08	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2026/04/01	債券型 5.8795	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0285 2026/04/01	9.53	27.07	7.20	2.98	2.63	3.26	-0.04	0.08	-0.09	3	3	1	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.5508	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	0.85	27.00	22.37	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.5031	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	27.00	22.37	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 5.057	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0249 2026/04/01	3.64	26.99	-11.01	2.89	2.28	4.29	0.14	0.07	-0.14	3	3	1	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.55	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0362 2026/03/04	0.85	26.99	22.36	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.5019	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	26.98	22.36	2.55	1.73	1.64	0.03	0.13	-0.09	5	5	4	觀察申購

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