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聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 22.05	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.51	27.57	11.09	2.76	2.25	2.42	-0.04	0.09	-0.09	-	-	2	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 13.87	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	27.48	20.40	3.13	3.12	3.17	0.16	0.16	0.07	1	1	5	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 320.12	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	27.48	36.51	3.82	3.82	4.22	0.04	0.01	0.04	1	2	3	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2026/04/02	股票型 99.56	積極型 0.39%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	-18.24	27.45	38.36	4.48	5.01	4.73	-0.32	0.02	0.01	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 27.26	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.51	27.42	27.80	2.70	2.48	2.38	0.24	0.04	-0.02	3	3	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 12.89	穩健型 -0.92%	季配交易說明	0.0347 2026/03/02	6.76	27.38	0.85	3.85	2.67	2.57	0.13	0.04	-0.14	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2026/04/02	平衡型 7.964	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0361 2026/04/01	7.35	27.36	19.97	3.25	2.24	1.97	0.17	0.06	-0.07	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2026/04/02	平衡型 15.15	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	27.35	20.00	3.25	2.24	1.97	0.17	0.06	-0.07	2	2	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 7.0366	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.0315 2026/03/04	9.17	27.35	10.03	4.65	3.95	4.40	0.12	0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 11.4833	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	27.35	10.03	4.65	3.95	4.40	0.12	0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.76	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	27.34	10.02	4.71	4.02	4.49	0.12	0.12	0.01	2	3	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 25.8	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	27.34	0.86	3.85	2.66	2.58	0.13	0.04	-0.14	1	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 5.46	穩健型 -1.08%	月配交易說明	0.037 2026/04/01	6.65	27.32	0.70	3.87	2.67	2.57	0.12	0.04	-0.14	1	1	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2026/04/01	股票型 0.7018	積極型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	30.90	27.32	24.45	7.93	6.36	5.67	0.27	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2026/04/01	股票型 6.59	穩健型 1.54%	月配交易說明	0.0291 2026/03/04	9.51	27.31	10.07	4.70	4.01	4.48	0.12	0.12	0.01	2	2	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2026/04/02	債券型 9.63	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.059 2026/03/31	9.53	27.31	7.44	3.11	2.71	3.23	-0.05	0.07	-0.09	-	-	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元 WMF000984 全球	歐元 2026/04/02	債券型 535.68	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	27.29	11.12	2.71	2.36	2.66	0.09	0.09	-0.08	1	1	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2026/04/02	債券型 106.21	穩健型 -1.31%	月配交易說明	1.4 2026/04/02	1.76	27.27	24.57	2.36	1.66	1.87	0.14	0.13	-0.06	3	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 9.1335	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	11.86	27.26	6.64	1.96	1.86	2.05	0.38	0.28	0.00	1	1	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2026/04/02	股票型 45.43	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	27.23	29.81	2.91	3.58	4.36	0.04	0.03	-0.01	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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