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富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2026/04/01	債券型 13.1774	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	2.76	29.21	27.71	2.28	1.59	1.76	0.19	0.15	-0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 21.9167	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	29.20	6.39	2.70	2.21	2.46	-0.04	0.15	-0.12	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 13.3899	保守型 -0.3%	半年配交易說明	0.206133 2025/12/18	4.36	29.19	6.38	2.70	2.21	2.46	-0.04	0.15	-0.12	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2026/04/02	股票型 1.4093	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	27.68	29.16	5.22	4.90	3.79	3.97	0.32	0.03	-0.08	1	1	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.47	穩健型 0.09%	季配交易說明	0.133749 2026/03/30	1.55	29.16	29.84	2.54	1.70	1.99	0.11	0.17	-0.02	2	3	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2026/04/01	債券型 61.16	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.35 2026/04/01	12.07	29.15	13.19	2.93	2.83	3.58	0.18	0.11	-0.04	2	2	1	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2026/04/02	債券型 28.44	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.48	29.14	29.81	2.54	1.71	1.98	0.12	0.17	-0.02	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.95	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0467 2026/03/30	1.38	29.13	29.77	2.56	1.71	1.97	0.12	0.17	-0.02	2	2	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 180.55	積極型 2.34%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	11.20	29.13	38.13	3.54	3.28	3.25	0.20	0.04	0.01	4	5	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2026/04/02	股票型 325.13	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	29.09	29.37	2.85	3.71	4.63	0.09	0.03	0.02	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2026/04/01	平衡型 13.82	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	29.08	26.11	3.30	2.88	2.71	0.24	0.05	-0.03	3	3	2	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2026/04/02	股票型 375.57	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	9.26	29.08	29.35	2.85	3.71	4.63	0.19	0.04	-0.01	2	3	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 WMF004267 全球	澳元 2026/04/02	債券型 8.629	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0468 2026/04/01	11.19	29.07	9.68	3.16	2.78	3.12	0.07	0.11	-0.09	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 33.34	積極型 -1.7%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	29.03	-4.98	5.40	4.16	4.22	0.36	0.03	-0.11	1	1	3	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2026/04/01	債券型 52.73	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.31 2026/04/01	2.78	29.01	31.22	2.47	1.67	1.98	0.25	0.16	-0.01	3	4	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2026/04/01	債券型 322.49	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	29.01	31.20	2.47	1.67	1.98	0.25	0.16	-0.01	3	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.3282	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.026331 2026/03/03	5.49	28.93	8.37	2.02	1.58	1.90	0.13	0.36	0.01	2	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.3284	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0353 2026/03/30	2.03	28.93	26.02	2.70	1.87	1.83	0.10	0.15	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.9817	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0328 2026/03/30	2.03	28.93	26.02	2.70	1.87	1.83	0.10	0.15	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.7534	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	2.02	28.92	26.02	2.70	1.87	1.83	0.10	0.15	-0.07	5	5	5	觀察申購

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