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匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 75.714	穩健型 -0.1%	年配交易說明	0.784349 2025/05/23	11.43	29.50	10.52	3.05	3.94	4.34	0.11	0.03	-0.05	2	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 6.96	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.045 2026/03/10	15.40	29.48	11.64	3.35	3.38	3.87	0.24	0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 95.235	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	29.47	10.07	3.05	3.94	4.33	0.17	0.03	-0.06	-	-	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2026/04/02	債券型 31.0	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	3.60	29.47	33.49	2.61	1.77	1.98	-0.07	0.08	0.07	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 15.804	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	29.46	25.02	2.40	2.96	3.48	0.12	0.04	-0.03	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2026/04/02	債券型 34.87	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	29.42	23.54	2.39	1.77	2.03	0.29	0.13	-0.06	3	4	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 24.89	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	29.39	11.59	6.17	5.67	5.26	0.22	0.08	-0.01	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.035892 2026/03/13	3.94	29.35	23.55	2.38	1.77	2.04	0.29	0.13	-0.06	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2026/04/02	股票型 225.1988	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	28.37	29.34	5.31	4.98	3.85	3.99	0.50	0.27	0.12	1	1	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2026/04/02	債券型 10.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0479 2026/04/01	3.49	29.33	33.47	2.55	1.75	1.94	0.25	0.15	0.00	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.59	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.6285 2025/08/01	3.45	29.32	33.48	2.54	1.74	1.93	0.24	0.15	0.00	4	4	5	觀察申購
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2026/04/02	股票型 397.78	穩健型 -1.94%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	1.07	29.31	24.86	4.26	4.38	5.05	-0.01	0.03	-0.02	4	4	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2026/04/02	債券型 10.62	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0562 2026/04/01	3.45	29.30	33.42	2.54	1.74	1.94	0.24	0.15	0.00	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2026/04/02	債券型 117.546	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.650822 2026/03/26	10.53	29.29	7.93	3.18	2.87	3.39	0.04	0.12	-0.08	4	4	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2026/04/02	債券型 19.65	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	29.29	33.50	2.55	1.75	1.94	0.24	0.15	0.00	4	4	5	觀察申購
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 40.97	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	7.25	29.28	40.84	4.03	3.93	5.46	0.09	0.03	0.11	2	2	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.745	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0466 2026/04/01	3.43	29.28	33.43	2.55	1.75	1.94	0.25	0.15	0.00	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2026/04/02	債券型 8.4	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0567 2026/03/31	2.46	29.23	9.09	2.99	2.82	3.03	-0.03	-0.01	-0.14	3	3	1	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.33	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.047309 2026/03/30	1.54	29.22	29.89	2.53	1.70	1.98	0.11	0.17	-0.02	2	2	4	觀察申購
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 35.52	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	29.22	31.88	4.09	4.02	4.38	0.01	0.02	0.03	1	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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