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景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2026/04/02	債券型 23.29	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.51	29.97	14.62	2.78	2.44	2.66	0.08	0.12	-0.06	1	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2026/04/02	平衡型 150.14	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	29.96	30.18	2.55	1.93	2.01	0.28	0.10	-0.02	1	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2026/04/02	平衡型 7.67	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.05 2026/03/10	5.97	29.93	30.12	2.55	1.94	2.01	0.28	0.10	-0.02	2	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2026/04/02	債券型 31.06	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	29.91	10.34	2.64	2.55	2.88	0.26	0.11	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001696 美國	澳元 2026/04/02	債券型 9.448	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	12.90	29.91	16.03	2.99	2.86	3.47	0.20	0.11	-0.02	3	3	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 12.47	穩健型 1.46%	年配交易說明	0.84 2025/04/22	9.73	29.90	2.73	3.82	3.65	4.16	0.11	0.05	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2026/04/02	債券型 78.96	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.418 2026/03/10	2.18	29.90	29.18	2.45	1.71	1.96	0.18	0.17	-0.03	3	3	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2026/04/02	債券型 39.54	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	29.88	28.86	2.51	1.74	2.00	0.26	0.17	-0.02	3	4	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) WMF003388 美國	歐元 2026/04/02	債券型 121.33	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	29.87	16.39	2.82	2.40	2.70	0.16	0.13	-0.04	3	3	2	觀察申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份) WMF001909 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.62	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.13927 2026/03/30	2.04	29.87	28.80	2.51	1.74	2.01	0.26	0.17	-0.02	3	4	4	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2026/04/02	債券型 9.75	穩健型 0.2%	半年配交易說明	0.3189 2026/03/02	2.31	29.86	28.95	2.51	1.70	1.88	0.12	0.16	-0.03	2	2	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2026/04/01	股票型 25.06	積極型 2.57%	無配息交易說明	0.0 -	21.08	29.84	12.10	6.19	5.74	5.34	0.25	0.03	-0.05	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2026/04/02	股票型 274.606	積極型 1.66%	年配交易說明	0.0 2025/05/23	-10.32	29.83	43.05	4.30	4.29	4.34	-0.25	0.02	0.02	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2026/04/02	債券型 6.88	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038615 2026/03/13	13.43	29.83	7.08	2.95	3.01	3.68	0.24	0.10	-0.08	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2026/04/02	債券型 7.451	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.037745 2026/03/30	11.93	29.83	6.98	3.06	2.80	3.42	0.13	0.13	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 WMF000581 美國	美元 2026/04/02	股票型 459.4193	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	29.82	28.79	4.47	4.78	4.60	0.20	0.04	-0.01	2	2	2	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2026/04/02	債券型 9.87	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0575 2026/04/01	2.29	29.81	29.00	2.52	1.71	1.88	0.12	0.16	-0.03	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 66.61	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	4.47	29.81	30.47	3.24	2.88	3.31	0.07	0.05	-0.01	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 64.53	積極型 -0.33%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	4.47	29.79	30.46	3.23	2.88	3.31	0.07	0.05	-0.01	3	2	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 17.53	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	29.76	22.50	2.28	2.06	2.41	0.17	0.28	0.10	3	3	4	觀察申購

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