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法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 10.13	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.09 2026/04/01	5.87	30.66	17.33	2.85	2.31	2.83	0.14	0.07	-0.07	3	2	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2026/04/02	債券型 83.7532	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.786 2026/04/01	2.26	30.59	31.19	2.44	1.80	2.12	-0.36	0.08	0.08	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 10.5758	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.050208 2026/04/01	1.83	30.58	35.27	2.40	1.66	1.86	0.08	0.21	0.01	4	2	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2026/04/02	股票型 230.24	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.84	30.55	56.55	3.88	3.82	4.45	0.05	0.05	0.06	4	3	3	觀察申購
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2026/04/02	股票型 29.48	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-2.75	30.54	43.30	3.22	3.58	4.19	-0.07	0.04	0.02	5	3	3	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 14.5408	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	30.53	36.00	3.84	3.19	3.10	0.15	0.05	0.00	4	4	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 10.5598	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.050131 2026/04/01	1.82	30.51	35.22	2.40	1.65	1.86	0.08	0.21	0.01	3	2	5	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2026/04/02	股票型 261.74	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	30.50	39.84	3.93	4.34	4.85	0.11	0.04	0.02	4	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 24.5548	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.89	30.50	35.11	2.40	1.65	1.86	0.08	0.21	0.01	3	2	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 20.09	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	2.92	30.49	30.51	3.38	3.43	4.15	-0.06	0.05	0.03	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2026/04/02	股票型 397.5783	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	30.38	28.93	4.50	4.83	4.63	0.09	0.03	0.02	2	3	2	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2026/04/01	股票型 17.52	積極型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	30.36	38.17	2.86	2.66	2.85	0.12	0.21	0.14	2	1	5	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003385 美國	澳元 2026/04/02	債券型 5.6704	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.02569 2026/03/16	11.56	30.34	13.32	3.01	2.82	3.51	0.13	0.13	-0.04	3	2	1	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2026/04/01	債券型 6.6312	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.032 2026/03/30	1.74	30.34	25.18	2.53	1.81	1.90	0.07	0.20	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2026/04/01	債券型 13.4455	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	1.74	30.34	25.18	2.53	1.81	1.90	0.07	0.20	-0.07	4	4	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2026/04/02	股票型 157.38	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.66 2026/04/01	2.81	30.33	56.39	3.89	3.82	4.46	0.05	0.05	0.06	4	3	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.7253	穩健型 1.89%	月配交易說明	0.0391 2026/03/03	9.28	30.33	23.45	3.16	2.3	2.03	0.19	0.07	-0.06	3	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.4703	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	30.33	18.81	3.16	2.30	2.15	0.19	0.07	-0.08	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險 WMF003767 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 12.89	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	30.32	11.27	3.65	2.98	2.88	0.18	0.08	-0.07	2	2	2	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF003386 美國	歐元 2026/04/02	債券型 5.9973	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0196 2026/03/16	6.66	30.29	16.81	2.82	2.39	2.69	0.17	0.14	-0.03	3	3	2	觀察申購

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