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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.68	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.92	31.54	30.95	2.25	1.87	1.96	0.16	0.32	0.17	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2026/04/01	平衡型 248.54	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	31.52	30.67	2.48	1.95	2.03	0.25	0.11	-0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 3.971	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036403 2026/04/01	3.44	31.50	-18.42	3.08	2.48	3.59	0.13	0.12	-0.21	3	3	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2026/04/01	債券型 35.84	穩健型 0.5%	年配交易說明	1.91 2025/04/22	2.25	31.50	32.69	2.47	1.66	1.94	0.18	0.22	0.00	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 4.181	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.026667 2026/04/01	3.44	31.49	-18.40	3.08	2.48	3.59	0.13	0.12	-0.21	2	2	1	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息) WMF002498 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 8.6953	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.041732 2026/04/01	6.06	31.49	21.86	2.67	2.15	2.49	0.05	0.19	0.00	2	3	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2 WMF001048 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 27.4953	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	6.06	31.49	21.85	2.67	2.15	2.49	0.05	0.19	0.00	2	3	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 5.289	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.025385 2026/04/01	6.06	31.49	21.86	2.67	2.15	2.49	0.05	0.19	0.00	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2026/04/02	平衡型 7.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.049 2026/04/01	17.15	31.48	22.56	3.75	3.75	4.30	0.34	0.09	0.03	-	-	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 10.806	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	31.48	-18.39	3.08	2.48	3.59	0.13	0.12	-0.21	2	2	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 10.2917	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.068 2026/04/01	7.00	31.46	0	2.63	2.27	2.14	0.13	0.26	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 10.2912	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.068 2026/04/01	7.00	31.45	0	2.63	2.27	2.14	0.13	0.26	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 13.2296	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	6.98	31.45	0	2.63	2.27	2.14	0.13	0.26	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 13.2289	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	6.98	31.44	0	2.63	2.27	2.14	0.13	0.26	0.32	3	3	4	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A股美元 WMF001593 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 19.59	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	31.36	-8.23	5.13	3.97	4.44	0.10	0.04	-0.12	1	1	3	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 18.32	積極型 -1.87%	半年配交易說明	0.0 2026/03/02	8.10	31.33	-8.23	5.14	3.97	4.44	0.10	0.04	-0.12	1	1	3	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2026/04/01	債券型 57.67	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.36 2026/04/01	2.29	31.32	32.18	2.48	1.66	1.94	0.18	0.22	-0.01	4	4	5	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 13.1892	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	31.31	3.88	2.96	2.60	2.94	-0.07	0.15	-0.12	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 22.09	積極型 -1.64%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	31.29	22.50	3.50	2.94	3.02	0.26	0.05	-0.03	3	4	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 9.6297	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.043285 2026/04/01	1.70	31.28	21.92	2.74	1.80	1.74	0.11	0.20	-0.08	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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