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施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.5571	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.136986 2026/03/26	2.58	31.93	28.40	2.52	1.76	1.93	0.13	0.19	-0.03	2	2	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003837 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 8.85	穩健型 1.37%	月配交易說明	0.0451 2026/03/04	8.82	31.90	12.34	2.63	2.17	2.44	0.19	0.28	0.03	2	3	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2026/04/01	債券型 22.93	穩健型 0.48%	年配交易說明	1.26 2025/04/22	6.31	31.89	18.34	2.74	2.35	2.74	0.12	0.19	-0.02	3	3	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 15.14	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	31.88	12.40	2.64	2.17	2.44	0.19	0.27	0.03	2	3	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) WMF001751 全球	歐元 2026/04/01	債券型 116.11	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	6.30	31.88	18.32	2.74	2.35	2.74	0.12	0.19	-0.02	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 3.4	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.02807 2026/04/01	12.61	31.88	-28.87	3.74	3.48	4.77	0.09	0.09	-0.22	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元(後收型) WMF005085 全球	美元 2026/04/02	股票型 13.21	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	31.82	0	6.48	4.76	0	0.18	0.05	0	5	5	2	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2026/04/02	平衡型 60.68	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	31.79	40.42	2.86	2.19	2.39	0.32	0.10	0.04	4	3	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 7.74	穩健型 1.3%	月配交易說明	0.0395 2026/03/04	8.77	31.74	12.28	2.62	2.15	2.43	0.19	0.28	0.03	2	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003836 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.67	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	31.72	12.21	2.62	2.17	2.45	0.18	0.27	0.03	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2026/04/02	平衡型 16.13	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	31.69	43.45	2.98	2.31	2.35	0.38	0.12	0.05	-	-	4	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2026/04/02	股票型 96.03	穩健型 -1.74%	年配交易說明	1.1314 2025/08/01	12.90	31.69	36.51	3.92	4.39	5.27	0.08	0.05	0.06	5	5	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.2	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0551 2026/03/02	10.50	31.67	26.05	2.84	2.05	1.98	0.35	0.11	-0.03	3	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.2	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0551 2026/03/02	10.50	31.66	26.03	2.78	2.04	1.98	0.35	0.11	-0.03	3	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.16	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.057 2026/04/01	6.98	31.64	30.85	2.26	1.88	1.96	0.16	0.32	0.17	3	3	5	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2026/04/02	股票型 371.04	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	31.63	38.81	3.20	4.33	4.69	0.17	0.05	0.02	3	2	2	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2026/04/02	股票型 271.21	穩健型 0.21%	年配交易說明	4.02 2025/04/22	6.14	31.63	38.81	3.20	4.33	4.69	0.17	0.05	0.02	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2026/04/02	平衡型 9.79	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.067 2026/04/01	7.69	31.60	43.36	2.99	2.33	2.36	0.38	0.12	0.05	-	-	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2026/04/01	債券型 151.92	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	2.22	31.59	32.37	2.49	1.67	1.95	0.17	0.22	-0.01	4	4	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2026/04/01	債券型 54.16	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.34 2026/04/01	11.26	31.56	14.35	3.03	2.75	3.51	0.09	0.17	-0.03	3	2	1	觀察申購

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