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元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 13.04	積極型 2.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.71	32.61	2.23	5.17	4.34	4.18	0.17	0.12	-0.05	3	2	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6171	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.044 2026/03/09	5.66	32.61	36.43	2.48	1.86	2.04	0.22	0.13	0.02	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.51	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	32.57	0	4.71	4.53	0	0.16	0.04	0	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.9828	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	32.56	31.10	2.49	1.91	1.97	0.23	0.13	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.9821	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	32.56	31.09	2.49	1.91	1.97	0.23	0.13	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.5369	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0607 2026/04/01	6.15	32.55	31.05	2.49	1.91	1.97	0.23	0.13	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.5365	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0607 2026/04/01	6.15	32.55	31.05	2.49	1.91	1.97	0.23	0.13	-0.01	3	3	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2026/04/02	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0553 2026/03/31	6.07	32.54	16.25	2.73	2.47	2.74	0.09	0.16	-0.04	2	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2026/04/02	債券型 3.05	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0189 2026/03/31	2.07	32.51	31.02	2.56	1.82	1.90	0.13	0.19	-0.01	3	3	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別 WMF003503 全球	歐元 2026/04/02	債券型 25.56	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	32.51	16.24	2.76	2.48	2.75	0.08	0.16	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2026/04/02	債券型 4.29	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2026/03/31	3.13	32.51	33.18	2.40	1.72	1.97	0.27	0.21	0.00	4	4	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.5	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.035212 2026/03/31	2.35	32.51	29.13	2.45	1.69	1.90	0.18	0.23	-0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2026/04/02	債券型 5.19	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.03 2026/04/01	3.14	32.49	35.24	2.45	1.76	1.94	0.28	0.21	0.02	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2026/04/02	股票型 41.98	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	32.47	13.59	3.01	4.82	4.99	0.35	0.05	-0.05	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2026/04/02	債券型 25.2	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.03	32.46	35.13	2.44	1.74	1.94	0.26	0.20	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 WMF001182 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 21.28	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	14.62	32.45	26.05	2.95	2.59	2.63	0.30	0.09	0.02	4	3	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2026/04/02	債券型 44.89	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	32.42	33.08	2.40	1.71	1.96	0.25	0.21	0.00	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2026/04/02	債券型 5.54	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.026088 2026/03/31	3.03	32.41	33.06	2.38	1.71	1.97	0.25	0.20	0.00	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2026/04/02	股票型 35.08	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.95	32.40	-0.28	3.54	5.45	5.67	0.34	0.04	-0.06	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.8334	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	32.39	26.18	2.70	2.17	2.41	0.22	0.28	0.11	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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