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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配) WMF002017 美國	美元 2026/04/02	債券型 5.093	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.042288 2026/04/01	3.12	32.98	31.54	2.57	1.78	1.99	0.18	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.511	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.049808 2026/04/01	3.12	32.98	31.52	2.57	1.78	1.99	0.17	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001153 全球	歐元 2026/04/02	債券型 18.96	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	32.97	14.71	2.72	2.35	2.67	0.13	0.20	-0.05	2	2	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	平衡型 14.0825	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	32.96	9.90	2.96	2.08	2.10	0.17	0.27	-0.04	1	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.5272	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.026 2026/04/01	9.12	32.96	10.78	2.96	2.08	2.09	0.17	0.27	-0.03	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 9.4966	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.93	32.95	18.16	2.43	2.01	1.97	0.46	0.12	-0.08	2	3	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.88	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.052 2026/03/13	7.33	32.94	0	2.33	2.24	2.64	0.21	0.09	0.02	3	2	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2026/04/01	股票型 12.49	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.038 2026/03/09	7.84	32.93	51.35	3.48	2.98	3.15	0.21	0.09	0.06	1	1	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.76	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	32.88	27.08	2.82	2.04	1.98	0.36	0.11	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) WMF004955 全球	日圓 2026/04/02	股票型 4648.41	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	32.86	-26.55	4.06	5.95	7.02	0.35	0.16	-0.02	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 70.5	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.39 2026/03/10	5.21	32.85	13.93	3.02	2.14	2.41	0.18	0.12	-0.09	3	3	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.77	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	32.85	27.17	2.79	2.04	1.98	0.36	0.11	-0.03	3	4	5	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.15	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	32.85	0	2.33	2.25	2.66	0.20	0.09	0.02	3	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2026/04/01	債券型 5.47	積極型 -0.9%	月配交易說明	0.0569 2026/04/01	10.62	32.84	9.58	3.77	3.44	3.53	-0.37	-0.11	-0.23	5	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 269.19	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	32.84	2.21	3.06	2.94	3.56	0.23	0.11	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2026/04/02	債券型 4.22	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.020067 2026/03/31	6.43	32.82	14.64	2.69	2.33	2.64	0.14	0.20	-0.05	2	2	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.76	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0435 2026/03/31	12.33	32.79	15.02	2.89	2.83	3.51	0.19	0.16	-0.02	3	3	1	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2026/04/01	股票型 18.6	積極型 2.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.89	32.76	43.85	3.57	2.93	3.16	0.22	0.20	0.15	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.15	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.041 2026/04/01	12.36	32.76	16.57	2.91	2.88	3.49	0.21	0.16	-0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2026/04/02	債券型 5.63	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.032 2026/03/31	11.55	32.76	11.51	3.00	2.75	3.44	0.12	0.19	-0.05	2	1	1	觀察申購

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