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瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 10.582	保守型 0.19%	月配交易說明	0.046071 2026/04/01	13.58	33.75	12.20	3.88	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 130.487	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.36	33.75	22.37	2.77	1.97	1.99	0.23	0.15	-0.06	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 11.288	保守型 0.19%	月配交易說明	0.044199 2026/04/01	13.58	33.74	12.22	3.87	3.88	4.06	-0.08	-0.07	-0.15	5	3	1	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 35.96	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	33.74	26.53	4.19	4.47	4.97	0.05	0.05	0.01	4	5	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 35.65	積極型 -1.68%	無配息交易說明	0.0 -	20.65	33.74	8.61	5.50	4.26	4.32	0.25	0.05	-0.07	2	1	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 13.31	積極型 -1.69%	年配交易說明	0.0129 2025/08/01	20.61	33.73	8.61	5.51	4.27	4.32	0.25	0.05	-0.07	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 101.1552	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.563346 2026/03/26	14.62	33.69	5.45	3.72	3.55	3.90	0.19	0.12	-0.08	2	3	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2026/04/02	股票型 40.98	穩健型 -0.46%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	5.39	33.69	29.13	3.24	3.57	4.33	0.09	0.06	-0.01	1	2	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 15.0904	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	33.63	1.61	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	2	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 6.8993	穩健型 1.38%	月配交易說明	0.0426 2026/03/04	14.76	33.62	1.61	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 6.7874	穩健型 1.38%	月配交易說明	0.0419 2026/03/04	14.75	33.62	1.61	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	2	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 10.1189	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	33.62	1.60	3.77	3.58	4.14	0.12	0.08	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 76.0129	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.448347 2026/03/26	5.26	33.59	22.17	2.77	1.97	1.99	0.22	0.15	-0.06	3	2	4	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-美元 WMF002387 印度	美元 2026/04/01	股票型 21.75	積極型 2.4%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	33.49	46.79	4.98	4.33	4.10	-0.21	0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 8.98	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.058 2026/03/10	16.64	33.49	17.56	3.35	3.37	3.86	0.29	0.11	-0.01	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 5.21	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.037 2026/04/01	12.15	33.48	-2.46	3.55	3.40	3.96	0.08	0.12	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 53.03	積極型 3.85%	無配息交易說明	0.0 -	27.48	33.48	-5.64	4.64	5.37	5.91	0.36	0.11	-0.04	3	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計) WMF001823 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 16.23	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	33.45	17.38	3.35	3.37	3.86	0.29	0.11	-0.01	2	2	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 35.45	積極型 3.89%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	33.42	-5.47	4.67	5.39	5.93	0.35	0.11	-0.04	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2026/04/02	債券型 18.4204	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.186111 2026/03/26	2.96	33.41	30.80	2.52	1.76	1.93	0.16	0.22	-0.02	3	4	4	觀察申購

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