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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2026/04/02	債券型 80.79	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.426 2026/03/10	3.25	33.98	35.95	2.45	1.71	1.96	0.29	0.24	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2026/04/02	股票型 26.423	穩健型 -1.95%	無配息交易說明	0.0 -	22.68	33.96	22.65	3.04	3.61	4.30	0.46	0.06	-0.02	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 23.56	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	33.95	8.49	2.88	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2026/04/02	債券型 15.55	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	33.95	16.93	2.93	2.83	3.48	0.23	0.19	-0.01	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 9.696	穩健型 0.34%	年配交易說明	0.4601 2025/08/01	6.42	33.94	8.52	2.89	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2026/04/02	平衡型 72.94	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.68 2026/03/10	7.11	33.94	0	2.55	1.93	0	0.33	0.15	0	2	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2026/04/02	平衡型 8.25	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.052 2026/03/10	7.10	33.93	36.85	2.53	1.92	2.01	0.34	0.15	0.02	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 11.54	積極型 -1.11%	年配交易說明	0.0107 2025/08/01	20.84	33.90	8.66	5.48	4.25	4.31	0.19	0.05	-0.04	2	1	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2026/04/02	債券型 241.77	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.18	33.90	35.87	2.45	1.71	1.96	0.28	0.24	0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 39.21	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.81	33.88	8.66	5.48	4.25	4.31	0.19	0.05	-0.04	2	1	4	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 6.05	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.043 2026/04/01	3.11	33.86	14.01	2.94	2.00	2.20	0.12	0.15	-0.10	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 9.31	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.038 2026/04/01	6.35	33.85	8.44	2.88	2.12	2.55	0.04	0.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2026/04/02	債券型 198.7697	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	33.84	16.90	2.62	2.34	2.60	0.12	0.19	-0.04	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 21.94	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	33.80	8.43	2.84	2.11	2.54	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 32.12	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	33.80	0.25	3.18	2.88	3.37	0.10	0.13	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	平衡型 9.39	積極型 -0.73%	月配交易說明	0.035 2026/03/10	21.38	33.77	7.87	4.29	3.86	4.27	0.28	0.09	-0.06	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 9.34	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0521 2026/04/01	7.22	33.76	0.22	3.19	2.88	3.38	0.09	0.13	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2026/04/02	債券型 80.831	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.824348 2026/03/26	12.13	33.76	13.50	3.00	2.79	3.43	0.10	0.18	-0.04	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 9.125	穩健型 -0.26%	年配交易說明	0.4031 2025/08/01	6.21	33.76	8.40	2.84	2.12	2.53	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 8.761	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0359 2026/04/01	6.21	33.76	8.47	2.84	2.12	2.54	0.30	0.14	-0.11	2	3	2	觀察申購

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