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柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.6535	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	34.17	17.13	3.36	3.15	3.64	0.21	0.13	-0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.2984	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.0576 2026/04/01	15.51	34.17	0	3.73	3.55	3.89	0.13	0.08	0.13	3	4	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.2982	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.0576 2026/04/01	15.51	34.17	0	3.73	3.55	3.89	0.13	0.08	0.13	3	4	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.3473	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0617 2026/04/01	7.34	34.16	0	2.63	2.27	2.08	0.17	0.10	0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.653	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	34.16	17.13	3.36	3.15	3.64	0.21	0.13	-0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.3466	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0617 2026/04/01	7.34	34.16	0	2.63	2.27	2.08	0.17	0.10	0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0162	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	7.32	34.15	0	2.63	2.27	2.08	0.17	0.10	0.11	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0162	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	7.32	34.15	0	2.63	2.27	2.08	0.17	0.10	0.11	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 22.67	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	34.15	22.03	2.60	2.07	2.42	0.03	0.30	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.708	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	34.14	0	3.73	3.55	3.89	0.13	0.08	0.13	3	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2026/04/02	平衡型 134.26	穩健型 -0.34%	季配交易說明	2.06 2026/02/10	7.16	34.14	37.24	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 5.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.021 2026/04/01	5.69	34.14	22.19	2.58	2.05	2.41	0.04	0.30	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.7072	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	34.13	0	3.73	3.55	3.89	0.13	0.08	0.13	3	4	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2026/04/02	債券型 23.32	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	1.58	34.12	45.25	2.64	1.94	1.82	0.27	0.55	0.19	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2026/04/02	平衡型 259.22	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	7.14	34.07	37.14	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.37	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0622 2026/03/31	1.61	34.07	45.25	2.65	1.94	1.82	0.23	0.53	0.19	4	4	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 15.72	穩健型 -0.25%	半年配交易說明	0.4106 2026/03/02	3.20	34.05	14.04	2.94	2.00	2.21	0.12	0.15	-0.10	3	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2026/04/02	平衡型 125.07	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.624 2026/03/10	7.15	34.04	37.09	2.55	1.93	2.01	0.33	0.15	0.02	3	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 8.101	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.040269 2026/04/01	10.38	34.01	12.50	4.41	4.41	4.68	-0.16	-0.05	-0.12	5	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 14.63	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0762 2026/04/01	3.16	33.98	14.06	2.95	2.01	2.20	0.12	0.15	-0.10	3	3	3	觀察申購

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