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聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2026/04/02	債券型 11.21	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0749 2026/03/31	1.62	34.60	30.64	2.43	1.69	2.05	0.07	0.30	-0.02	3	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2026/04/02	股票型 53.85	穩健型 -1.96%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	34.47	35.00	3.56	3.74	4.93	0.12	0.06	0.01	4	5	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 11.6577	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	34.46	20.34	3.11	2.11	1.94	0.09	0.32	0.10	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.08	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.038 2026/03/10	12.64	34.46	17.42	2.96	2.84	3.49	0.23	0.20	-0.01	4	4	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 8.3715	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0416 2026/03/30	5.79	34.42	20.30	3.11	2.11	1.94	0.09	0.32	0.10	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 8.3714	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0416 2026/03/30	5.79	34.42	20.30	3.11	2.11	1.94	0.09	0.32	0.10	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2026/04/02	股票型 400.7	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	5.51	34.41	47.63	3.51	3.67	3.83	0.14	0.08	0.04	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 7.93	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0325 2026/04/01	15.86	34.36	-5.76	3.61	3.66	4.39	0.27	0.12	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) WMF000393 美國	歐元 2026/04/02	債券型 266.3	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	34.33	21.11	2.80	2.45	2.69	0.23	0.21	0.00	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2026/04/02	股票型 120.028	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	34.29	0	3.39	3.21	0	0.08	0.07	0	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2026/04/02	平衡型 1175.46	穩健型 -0.05%	月配交易說明	6.1351 2026/03/16	7.38	34.26	30.20	2.37	2.02	2.17	0.27	0.13	-0.01	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 26.995	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	34.26	50.24	2.96	3.17	3.95	0.04	0.07	0.04	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2026/04/02	平衡型 4441.47	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	34.26	30.20	2.37	2.02	2.17	0.27	0.13	-0.01	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 7.3	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.031 2026/04/01	5.49	34.26	21.86	2.51	2.01	2.37	0.16	0.13	-0.04	2	3	3	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2026/04/02	股票型 193.38	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	34.24	10.16	2.10	4.17	4.88	0.02	0.06	-0.05	1	1	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 118.04	穩健型 -0.35%	季配交易說明	1.53 2026/02/10	11.42	34.23	21.87	2.74	2.71	2.90	0.30	0.13	0.00	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 1485.91	積極型 -1.2%	月配交易說明	13.7 2026/04/02	13.41	34.21	2.25	3.91	3.75	3.99	-0.13	-0.08	-0.25	5	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 5.18	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.31 2025/07/01	5.60	34.19	22.09	2.62	2.09	2.43	0.03	0.29	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 7.5255	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0578 2026/04/01	15.23	34.19	17.13	3.36	3.15	3.64	0.21	0.13	-0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 7.5247	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0578 2026/04/01	15.23	34.18	17.13	3.36	3.15	3.64	0.21	0.13	-0.01	3	3	2	觀察申購

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