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聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2026/04/02	債券型 29.27	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	35.01	16.40	2.70	2.14	2.65	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.89	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.07 2026/04/01	8.19	35.01	33.29	2.38	1.92	1.98	0.25	0.13	0.00	3	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2026/04/01	平衡型 14.17	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	34.99	33.31	2.39	1.92	1.98	0.25	0.13	0.00	3	3	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003669 歐元區	澳元 2026/04/02	債券型 10.4	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0688 2026/03/31	10.77	34.96	12.52	3.04	2.53	3.46	0.02	0.25	-0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2026/04/02	債券型 10.91	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0576 2026/03/31	5.65	34.95	16.41	2.71	2.14	2.66	0.04	0.27	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.4983	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.0438 2026/03/04	7.53	34.94	17.90	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.8389	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	34.94	17.90	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2026/04/01	平衡型 16.616	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	34.94	17.90	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.4052	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.0484 2026/03/04	7.53	34.93	17.90	2.77	2.22	2.43	0.19	0.11	-0.07	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 34.87	積極型 -1.66%	年配交易說明	0.5607 2025/08/01	11.88	34.90	43.82	3.95	3.48	3.24	0.16	0.09	0.10	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 99.62	積極型 -0.76%	月配交易說明	0.36 2026/03/10	11.79	34.83	27.06	2.91	2.07	2.06	0.32	0.12	-0.03	2	3	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2026/04/01	平衡型 14.0507	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	34.83	24.41	2.44	2.48	2.83	0.14	0.11	-0.03	3	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.424	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.076 2026/03/06	4.14	34.82	24.43	2.44	2.48	2.83	0.14	0.11	-0.03	3	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.4808	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.052 2026/03/06	4.14	34.82	24.43	2.44	2.48	2.83	0.14	0.11	-0.03	3	2	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 30.08	積極型 -2.27%	年配交易說明	0.4621 2025/08/01	11.67	34.74	43.73	3.97	3.49	3.25	0.24	0.08	0.04	4	4	5	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 39.93	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.27 2026/04/01	13.15	34.74	-1.02	3.73	3.81	4.66	0.09	0.10	-0.09	2	2	1	觀察申購
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2026/04/02	股票型 232.93	穩健型 -1.8%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	11.61	34.74	20.20	4.01	4.05	4.17	0.15	0.05	-0.04	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2026/04/02	平衡型 8.181	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0406 2026/04/01	6.77	34.70	23.39	3.21	2.58	2.60	0.04	0.13	0.01	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2026/04/02	平衡型 18.11	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.636 2025/08/01	6.73	34.69	23.34	3.21	2.58	2.60	0.04	0.13	0.01	-	-	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 2933.19	保守型 -0.62%	月配交易說明	26.2 2026/04/02	14.03	34.66	12.18	3.90	3.97	4.21	-0.05	-0.05	-0.13	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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