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富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 21.78	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	35.58	35.81	2.39	1.69	1.81	0.02	0.32	0.02	3	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2026/04/02	股票型 48.52	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.34	35.55	29.70	6.74	5.45	5.34	0.19	0.06	0.02	4	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2026/04/02	股票型 16.13	積極型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	29.14	35.50	-22.29	7.78	6.98	7.86	0.20	0.04	-0.10	3	3	1	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2026/04/01	股票型 17.52	穩健型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	35.50	49.36	3.17	3.24	3.95	0.00	0.19	0.13	2	2	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 7.8665	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0392 2026/03/30	5.72	35.50	22.52	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 7.8661	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0391 2026/03/30	5.71	35.49	22.52	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 10.9513	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	5.71	35.49	22.52	3.12	2.13	1.93	0.22	0.17	-0.07	4	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 17.7	積極型 -2.2%	無配息交易說明	0.0 -	30.55	35.47	-3.62	7.05	5.68	6.28	0.22	0.05	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 10.98	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.054 2026/04/01	0.92	35.43	35.57	2.38	1.69	1.80	0.02	0.32	0.02	3	3	5	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 506.33	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	35.38	16.09	2.98	2.33	2.89	0.13	0.13	-0.07	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 50.84	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.36 2026/04/01	4.18	35.37	16.09	2.98	2.33	2.89	0.13	0.13	-0.07	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 24.3394	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	35.36	0.72	3.57	3.08	3.12	0.20	0.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2026/04/01	股票型 19.32	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	35.29	34.07	2.69	3.17	4.12	0.30	0.21	0.09	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 7.8608	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.026323 2026/03/26	9.65	35.27	0.74	3.57	3.08	3.13	0.20	0.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2026/04/02	債券型 61.9067	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.42	35.22	33.77	2.52	1.76	1.93	0.20	0.25	0.00	4	5	4	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 21.06	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	10.38	35.09	32.70	2.82	2.30	2.45	0.23	0.30	0.15	3	3	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2026/04/02	債券型 8.96	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0595 2026/03/31	10.94	35.08	26.78	2.95	2.51	2.62	0.15	0.48	0.15	3	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2026/04/02	股票型 46.7	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	35.06	35.16	3.57	3.80	4.92	0.05	0.06	0.04	5	4	3	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2026/04/02	股票型 52.24	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.58	35.04	33.68	4.41	5.20	5.15	0.14	0.06	0.00	2	3	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2026/04/02	股票型 347.52	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	35.02	47.82	3.52	3.74	3.89	0.02	0.08	0.08	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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