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匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2026/04/01	股票型 13.05	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	37.12	0	3.39	3.41	0	0.22	0.09	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2026/04/01	平衡型 13.7956	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	37.09	33.51	2.88	2.24	2.41	0.26	0.12	0.00	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2026/04/02	股票型 87.02	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	9.24	37.09	28.68	3.98	4.50	4.67	0.20	0.08	-0.01	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 24.29	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	37.07	20.15	3.02	2.14	2.41	0.22	0.16	-0.06	4	4	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2026/04/01	股票型 13.04	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	37.02	0	3.38	3.41	0	0.23	0.09	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2026/04/01	股票型 13.7	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	37.0	0	3.44	3.41	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003901 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 123.635	穩健型 -0.24%	月配交易說明	1.050187 2026/03/26	19.25	36.98	20.27	3.66	3.07	3.29	0.39	0.20	0.02	2	3	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 66.78	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.5887 2026/03/31	13.65	36.98	15.93	3.91	3.83	4.02	-0.10	-0.03	-0.13	5	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 5.48	積極型 -0.36%	月配交易說明	0.03 2026/03/10	10.43	36.95	5.58	3.33	3.06	3.57	0.19	0.14	-0.08	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2026/04/02	股票型 19.206	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	36.91	-0.25	4.50	4.17	4.27	0.12	0.07	-0.10	3	4	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2026/04/01	股票型 13.69	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	8.82	36.9	0	3.44	3.41	0	0.17	0.21	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 47.24	積極型 -1.8%	無配息交易說明	0.0 -	25.29	36.89	-0.43	5.46	3.94	4.10	0.29	0.07	-0.10	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2026/04/02	平衡型 152.2198	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.63	36.86	38.70	2.65	1.72	1.53	0.43	0.23	0.04	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2026/04/02	平衡型 96.1419	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.807449 2026/03/26	9.62	36.82	38.64	2.65	1.72	1.53	0.43	0.23	0.04	3	3	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 4844.02	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	36.82	7.47	3.06	2.94	3.56	0.28	0.15	-0.07	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 406.83	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.63	36.81	21.24	2.91	2.06	2.34	0.30	0.18	-0.05	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 5.94	積極型 -0.5%	年配交易說明	0.31 2025/09/17	10.28	36.81	5.66	3.32	3.08	3.57	0.19	0.14	-0.08	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 10.598	保守型 0.15%	月配交易說明	0.036912 2026/04/01	14.12	36.79	14.86	3.88	3.88	4.07	-0.04	-0.03	-0.13	5	4	1	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.3143	穩健型 1.55%	月配交易說明	0.0204 2026/03/02	10.79	36.78	33.18	2.88	2.24	2.41	0.26	0.12	0.00	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 39.38	積極型 -1.55%	月配交易說明	0.59 2026/04/02	6.63	36.78	21.21	2.91	2.06	2.34	0.30	0.18	-0.05	4	4	3	觀察申購

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