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聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 10.46	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.0771 2026/03/31	17.06	38.38	14.74	3.84	3.72	4.36	0.21	0.13	-0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2026/04/02	股票型 27.35	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	9.55	38.36	48.80	3.31	2.98	3.22	0.21	0.10	0.05	1	2	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2026/04/02	股票型 18.0	穩健型 -0.99%	月配交易說明	0.0305 2026/03/31	9.56	38.32	48.76	3.32	2.99	3.22	0.21	0.10	0.05	1	2	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2026/04/01	平衡型 0.3419	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.002195 2026/03/03	6.11	38.32	38.40	2.51	2.09	2.34	0.23	0.17	0.03	4	3	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2026/04/01	平衡型 0.4574	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	38.31	38.45	2.51	2.08	2.34	0.23	0.16	0.03	4	3	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2026/04/01	平衡型 8.3	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.072 2026/03/30	6.73	38.30	34.21	2.36	2.15	2.87	0.27	0.16	0.01	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2026/04/02	股票型 408.0242	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	38.30	47.48	3.39	3.21	3.66	0.10	0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 7.9216	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.06492 2026/03/16	6.38	38.23	32.94	2.44	2.21	2.76	0.23	0.15	0.00	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 8.7096	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.06 2026/03/16	6.37	38.23	32.92	2.44	2.21	2.77	0.23	0.15	0.00	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 13.3946	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	38.22	32.92	2.44	2.21	2.76	0.23	0.15	0.00	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2026/04/01	平衡型 14.68	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	38.22	34.17	2.37	2.15	2.86	0.27	0.16	0.01	3	3	4	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2026/04/02	股票型 29.4973	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	38.09	31.96	4.38	5.25	5.24	0.14	0.05	-0.01	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2026/04/02	債券型 5.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2026/04/01	9.16	38.08	34.30	2.44	1.83	1.91	0.42	0.22	0.01	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	平衡型 9.23	積極型 -0.75%	月配交易說明	0.034 2026/03/10	22.64	38.03	13.58	4.27	3.86	4.27	0.32	0.13	-0.03	3	3	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 0.1566	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.000968 2026/03/03	4.64	37.96	22.86	2.89	2.05	2.00	0.21	0.24	-0.06	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 0.4033	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	4.69	37.95	22.77	2.89	2.05	2.00	0.21	0.24	-0.06	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 WMF003719 全球	美元 2026/04/02	債券型 19.14	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	37.94	34.26	2.44	1.82	1.91	0.42	0.21	0.01	4	5	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 8.0224	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0508 2026/03/06	16.01	37.93	15.40	3.53	3.74	4.12	0.15	-0.02	-0.13	5	4	1	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2026/04/01	平衡型 291.24	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	37.92	38.65	2.76	2.31	2.51	0.28	0.13	0.02	1	1	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2026/04/02	平衡型 10.84	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0779 2026/03/31	6.73	37.82	31.11	2.51	2.00	2.12	0.27	0.18	-0.01	2	2	5	觀察申購

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