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摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 36.26	積極型 -0.76%	年配交易說明	0.81 2025/09/17	12.95	39.11	33.83	2.91	2.07	2.06	0.35	0.16	0.00	4	3	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2026/04/02	平衡型 80.94	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.6363 2026/03/16	8.70	39.10	0	2.36	1.96	0	0.31	0.17	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2026/04/02	平衡型 12.4232	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	39.09	0	2.36	1.95	0	0.31	0.17	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2026/04/02	平衡型 8.911	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.054 2026/03/16	8.70	39.09	37.79	2.36	1.95	2.37	0.31	0.17	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2026/04/02	股票型 22.49	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	39.01	64.87	4.70	4.24	4.50	0.44	0.08	0.07	3	2	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	平衡型 7.3035	積極型 -1.14%	月配交易說明	0.02761 2026/03/16	31.51	38.93	-2.35	5.42	4.70	5.38	0.32	0.09	-0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 59.2	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5154 2026/03/31	14.09	38.79	18.70	3.92	3.84	4.02	-0.07	-0.01	-0.11	5	3	1	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	平衡型 8.1129	穩健型 2.08%	月配交易說明	0.04139 2026/04/01	25.25	38.64	10.88	5.17	4.24	4.38	0.25	0.10	-0.05	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2026/04/02	股票型 119.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	0.49	38.62	40.42	4.13	4.05	4.26	0.03	0.10	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 60.25	積極型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.26	38.59	16.73	5.56	4.04	4.22	0.24	0.07	-0.05	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2026/04/02	股票型 103.35	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	38.58	40.74	4.08	4.07	4.31	-0.09	0.09	0.06	1	1	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 15.965	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	38.51	24.62	2.59	1.98	2.33	0.17	0.29	0.05	3	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.2036	穩健型 1.29%	月配交易說明	0.0496 2026/03/04	9.22	38.51	24.62	2.59	1.98	2.33	0.17	0.29	0.05	3	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 117.09	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.5822 2026/03/16	6.25	38.51	28.89	2.67	2.10	2.36	0.08	0.37	0.06	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 260.75	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	38.51	28.89	2.66	2.09	2.36	0.08	0.37	0.06	4	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣) WMF003589 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 8.73	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.0643 2026/03/31	16.91	38.47	15.24	3.84	3.76	4.41	0.21	0.13	-0.01	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2026/04/02	債券型 81.58	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.5241 2026/03/16	11.25	38.43	25.32	3.06	2.49	3.16	0.06	0.36	0.06	5	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 13.61	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0457 2026/03/31	16.94	38.41	15.10	3.86	3.75	4.40	0.21	0.13	-0.01	3	3	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2026/04/01	平衡型 8.34	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.073 2026/03/30	6.75	38.40	34.21	2.35	2.14	2.86	0.27	0.17	0.01	3	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 1751.77	積極型 -1.15%	月配交易說明	15.6 2026/04/02	14.57	38.38	7.71	3.91	3.75	3.99	-0.03	-0.01	-0.20	5	5	1	觀察申購

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