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安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 13.7053	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.064591 2026/04/01	4.32	39.88	21.89	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 51.4071	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	39.88	21.88	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 8.1508	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.038414 2026/04/01	4.32	39.88	21.87	2.92	2.12	2.35	0.18	0.20	-0.05	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2026/04/02	平衡型 48.88	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	39.87	45.67	2.38	2.35	2.70	0.20	0.15	0.05	-	-	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.2267	積極型 0.64%	月配交易說明	0.0395 2026/03/06	1.59	39.83	10.63	3.44	2.74	3.42	0.00	0.21	-0.09	5	5	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 9.1443	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	1.59	39.82	10.62	3.44	2.74	3.42	0.00	0.21	-0.09	5	5	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2026/04/01	股票型 12.49	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0578 2026/03/02	15.36	39.82	62.60	3.29	3.18	3.38	0.36	0.26	0.21	3	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2026/04/02	股票型 364.45	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.44 2026/04/02	9.08	39.78	37.95	4.08	4.34	5.18	-0.01	0.11	0.07	1	1	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 7.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.051371 2026/03/30	6.91	39.74	27.30	2.97	2.11	2.20	0.32	0.21	-0.03	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 52.98	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.97	39.73	27.27	2.97	2.12	2.19	0.32	0.20	-0.03	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 8.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.050617 2026/03/30	6.93	39.7	27.16	2.96	2.12	2.19	0.32	0.20	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣 WMF001141 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 24.34	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	39.67	14.88	3.96	3.98	4.47	0.25	0.12	-0.02	3	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 9.97	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.167118 2026/03/30	6.94	39.66	27.29	2.96	2.12	2.20	0.33	0.20	-0.03	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2026/04/01	平衡型 8.99	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.075 2026/03/31	7.98	39.60	36.41	2.67	2.17	2.33	0.25	0.17	0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2026/04/02	股票型 25.02	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	39.58	31.81	4.85	5.10	5.57	0.10	0.08	0.04	1	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2026/04/01	平衡型 26.78	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	8.02	39.58	36.37	2.67	2.18	2.33	0.25	0.17	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2026/04/01	平衡型 14.52	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.0624 2026/03/31	8.05	39.58	36.32	2.67	2.18	2.33	0.25	0.17	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.76	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.1065 2026/03/31	8.06	39.55	36.36	2.67	2.18	2.34	0.25	0.17	0.02	4	4	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 8.9654	穩健型 2.02%	月配交易說明	0.051255 2026/04/01	15.37	39.53	29.32	3.86	2.63	2.35	0.28	0.12	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 19.8804	穩健型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	39.52	29.32	3.86	2.63	2.35	0.28	0.12	-0.03	4	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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