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聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 8.15	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0577 2026/03/31	17.30	41.31	17.77	3.52	3.49	3.98	0.28	0.18	0.00	1	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 5.7211	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.066 2026/04/01	13.95	41.29	21.13	3.52	3.30	3.72	-0.06	0.03	-0.10	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 30.19	穩健型 -0.29%	年配交易說明	0.1844 2025/08/01	11.69	41.27	8.03	3.59	3.75	5.63	0.10	0.09	0.04	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 6.2396	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.035 2026/04/01	13.93	41.26	21.10	3.52	3.30	3.72	-0.06	0.03	-0.10	5	4	1	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2026/04/02	平衡型 90.23	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	41.23	35.93	2.49	2.23	2.38	0.28	0.16	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 63.2939	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.368288 2026/03/26	11.61	41.23	55.49	2.81	2.61	3.16	0.27	0.15	0.08	1	1	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 17.6385	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	41.20	21.04	3.53	3.30	3.72	-0.06	0.03	-0.10	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 136.3746	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.812465 2026/03/26	20.44	41.10	26.41	3.66	3.08	3.29	0.44	0.25	0.07	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2026/04/02	平衡型 105.23	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.616949 2026/03/26	10.75	41.00	45.76	2.66	1.72	1.53	0.49	0.29	0.10	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2026/04/02	平衡型 164.0245	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	40.99	45.75	2.66	1.72	1.53	0.49	0.29	0.10	4	4	5	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.08	積極型 3.6%	無配息交易說明	0.0 -	26.89	40.96	-17.32	8.68	6.40	6.43	0.17	0.12	-0.07	2	3	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 5.3	積極型 3.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.20	40.90	8.24	6.55	5.61	5.77	0.31	0.12	-0.02	3	5	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 24.64	積極型 3.7%	無配息交易說明	0.0 -	33.70	40.88	8.45	6.22	5.52	5.80	0.32	0.13	0.00	3	5	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 8.3595	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.06822 2026/03/16	7.02	40.75	36.97	2.44	2.21	2.76	0.26	0.17	0.02	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 28.5375	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	40.74	37.00	2.44	2.21	2.76	0.26	0.17	0.02	-	-	4	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2026/04/02	股票型 15.52	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0 -	6.29	40.74	55.25	3.82	3.97	3.93	0.01	0.09	0.10	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 7.3	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.048074 2026/04/01	14.32	40.67	4.63	4.02	3.80	4.07	-0.04	0.02	-0.21	5	4	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2026/04/02	股票型 19.49	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	50.45	40.66	49.00	3.48	4.50	5.07	0.65	0.07	0.06	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2026/04/02	股票型 907.96	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	40.52	40.61	32.75	5.88	5.80	5.68	0.62	0.07	0.00	3	2	1	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2026/04/02	股票型 17.91	穩健型 -0.33%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	6.08	40.55	55.10	3.84	3.98	3.91	0.13	0.11	0.06	1	1	3	觀察申購

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