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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 8.269	積極型 -1.13%	月配交易說明	0.034 2026/03/16	22.01	41.65	16.62	3.90	2.97	3.32	0.36	0.12	-0.06	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	平衡型 15.7699	積極型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.01	41.65	16.67	3.90	2.97	3.31	0.36	0.12	-0.06	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 8.1561	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.055 2026/03/16	7.02	41.63	37.90	2.44	2.21	2.77	0.26	0.18	0.02	-	-	4	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2026/04/01	債券型 9.5	積極型 0.63%	月配交易說明	0.0569 2026/03/05	17.11	41.62	36.97	3.89	3.89	3.69	0.08	0.03	0.02	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2026/04/01	股票型 12.22	積極型 4.89%	無配息交易說明	0.0 -	40.46	41.60	11.29	6.27	5.00	4.91	0.38	0.14	0.01	1	1	2	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 22.5566	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	41.58	39.28	2.69	2.24	2.31	0.27	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 15.8	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.031 2026/04/01	11.90	41.58	39.53	2.69	2.24	2.31	0.27	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2026/04/02	股票型 16.9	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0688 2026/03/31	8.79	41.56	31.08	3.39	3.72	4.81	-0.05	0.14	0.05	2	3	3	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2026/04/02	股票型 417.63	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.45 2026/04/02	1.23	41.54	62.81	3.12	3.02	3.41	0.04	0.14	0.09	1	2	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 28.03	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.14	41.53	69.69	3.34	3.38	4.41	0.06	0.11	0.08	4	3	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2026/04/02	股票型 569.83	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	41.52	62.79	3.12	3.02	3.41	0.04	0.14	0.09	1	1	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 1497.62	穩健型 -1.75%	月配交易說明	26.6 2026/04/02	15.08	41.49	20.50	3.57	3.60	3.95	0.00	0.03	-0.10	5	4	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2026/04/02	平衡型 7.6831	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.039 2026/03/16	11.45	41.46	22.22	2.75	2.78	3.38	0.24	0.16	0.01	-	-	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.66	穩健型 1.62%	月配交易說明	0.011 2026/03/04	12.82	41.43	29.23	4.11	3.75	3.96	0.19	0.21	0.08	4	4	3	觀察申購
景順實質資產基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2026/04/02	股票型 16.4	穩健型 -1.02%	年配交易說明	0.1908 2026/03/02	12.03	41.43	56.60	3.52	3.94	4.31	0.30	0.10	0.05	2	1	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2026/04/01	股票型 18.07	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	12.80	41.39	29.26	4.11	3.75	3.95	0.19	0.21	0.08	4	4	3	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2026/04/01	股票型 13.87	積極型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	41.39	5.96	4.53	4.17	4.05	0.17	0.18	-0.01	3	5	3	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 46.4873	積極型 -2.07%	無配息交易說明	0.0 -	29.21	41.34	-4.92	6.29	4.88	5.22	0.28	0.07	-0.10	1	1	2	觀察申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2026/04/02	股票型 10.24	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.042 2026/04/01	11.99	41.33	0	3.53	3.97	0	0.30	0.10	0	2	1	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 56.74	穩健型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	41.31	49.21	3.56	3.76	4.94	0.12	0.09	0.03	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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