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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 21.8194	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	43.55	27.43	3.68	3.40	3.70	0.07	0.07	-0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 29.5203	積極型 -2.35%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	25.96	43.54	16.33	5.98	4.44	4.66	0.29	0.09	-0.04	3	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 13.8262	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	7.89	43.51	35.94	2.71	2.42	2.89	0.14	0.34	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 8.8276	穩健型 1.64%	月配交易說明	0.0527 2026/03/04	7.89	43.50	35.94	2.71	2.42	2.89	0.14	0.34	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 9.518	穩健型 1.64%	月配交易說明	0.0568 2026/03/04	7.89	43.50	35.94	2.71	2.42	2.89	0.14	0.34	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 15.6599	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	7.89	43.50	35.94	2.71	2.42	2.89	0.14	0.34	0.14	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2026/04/02	股票型 18.2093	穩健型 -1.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.67	43.48	42.57	3.94	4.28	4.67	0.39	0.14	0.07	1	1	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 美國	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.3243	穩健型 1.28%	月配交易說明	0.0564 2026/03/04	7.49	43.46	36.06	2.63	2.40	2.83	0.13	0.28	0.09	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 美國	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.3242	穩健型 1.28%	月配交易說明	0.0564 2026/03/04	7.49	43.46	36.06	2.63	2.40	2.83	0.13	0.28	0.09	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 美國	人民幣 2026/04/01	平衡型 15.3407	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	43.46	36.05	2.63	2.40	2.83	0.13	0.28	0.09	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 美國	人民幣 2026/04/01	平衡型 15.3409	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	43.46	36.06	2.63	2.40	2.83	0.13	0.28	0.09	4	4	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2026/04/02	股票型 209.1	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	21.79	43.43	23.10	3.94	4.26	4.86	0.38	0.11	0.01	2	3	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2026/04/02	股票型 314.77	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.53 2026/04/02	8.38	43.42	56.54	2.83	2.64	3.14	0.24	0.16	0.08	2	2	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.9987	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	43.42	31.21	3.06	2.43	2.47	0.24	0.34	0.14	4	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5332	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.039 2026/03/04	12.35	43.41	31.21	3.06	2.43	2.47	0.24	0.34	0.14	4	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5326	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.039 2026/03/04	12.35	43.41	31.21	3.06	2.43	2.47	0.24	0.34	0.14	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2026/04/02	股票型 31.46	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.49	43.40	31.82	5.40	6.05	6.07	0.18	0.08	0.03	4	3	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2026/04/01	股票型 13.31	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0787 2026/03/31	8.11	43.38	42.50	2.81	3.53	4.99	0.12	0.18	0.07	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2026/04/02	股票型 182.7822	穩健型 -1.23%	月配交易說明	0.548602 2026/03/26	26.98	43.31	36.09	4.66	4.87	5.44	0.41	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 76.9	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.5325 2026/03/31	16.08	43.29	9.81	4.10	3.81	4.02	0.08	0.06	-0.19	5	5	1	觀察申購

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