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摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	股票型 624.7	積極型 5.33%	無配息交易說明	0.0 2005/09/30	23.71	44.85	19.70	5.24	3.68	4.00	0.23	0.08	-0.05	2	1	5	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2026/04/02	股票型 149.69	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	3.77	44.82	27.97	2.68	3.01	4.18	-0.01	0.09	0.00	4	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 66.6653	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	44.80	22.93	5.66	4.43	4.48	0.31	0.10	-0.02	3	4	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 23.4927	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	44.75	6.56	4.42	4.55	4.75	0.07	0.02	-0.10	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2026/04/02	股票型 51.35	穩健型 -0.83%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	6.48	44.72	61.63	3.67	3.63	3.68	0.18	0.14	0.08	2	1	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2026/04/02	股票型 369.98	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.62 2026/04/02	16.73	44.65	58.30	4.42	4.20	5.01	0.12	0.13	0.12	2	2	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2026/04/02	股票型 2586.0	穩健型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	31.85	44.63	10.01	6.64	5.17	5.03	0.37	0.24	0.10	2	2	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2026/04/02	股票型 22.93	穩健型 -3.0%	年配交易說明	0.0 2026/03/02	31.38	44.62	9.98	6.65	5.16	5.09	0.23	0.07	-0.06	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2026/04/02	股票型 4.4873	穩健型 -1.3%	月配交易說明	0.026238 2026/03/26	15.49	44.59	63.77	3.25	3.08	3.35	0.42	0.16	0.09	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2026/04/02	股票型 18.2163	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	44.59	63.77	3.25	3.08	3.35	0.42	0.16	0.09	2	2	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2026/04/01	股票型 30.03	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	44.51	37.82	3.18	2.96	3.24	0.19	0.28	0.13	2	4	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.91	穩健型 2.15%	月配交易說明	0.075 2026/03/10	7.24	44.43	28.18	2.54	2.41	2.87	0.15	0.16	-0.02	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 50.0404	穩健型 -1.32%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	44.34	43.08	3.23	3.62	4.21	0.16	0.12	0.07	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2026/04/02	股票型 78.34	穩健型 -0.17%	年配交易說明	0.0779 2013/08/01	15.69	44.31	34.66	3.13	3.25	3.51	0.18	0.11	0.04	2	3	4	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2026/04/02	股票型 197.86	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	44.25	27.73	2.59	2.89	4.07	0.07	0.14	-0.01	4	2	2	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2026/04/02	股票型 90.42	穩健型 -0.77%	年配交易說明	0.0982 2013/08/01	15.51	44.15	34.59	3.12	3.25	3.49	0.28	0.11	0.00	2	4	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2026/04/02	股票型 263.89	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	44.07	40.66	2.98	3.28	3.80	0.40	0.13	0.02	3	4	4	觀察申購
PGIM保德信全球中小基金 WMF000016 全球	台幣 2026/04/01	股票型 47.13	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	43.95	38.99	3.54	3.90	4.33	0.38	0.21	0.10	3	4	3	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 88.92	積極型 5.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.85	43.91	5.27	6.30	4.64	4.75	0.25	0.16	-0.01	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2026/04/01	平衡型 7.6661	穩健型 2.01%	月配交易說明	0.047 2026/04/01	28.06	43.88	2.57	5.43	4.43	4.72	0.26	0.11	-0.07	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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