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中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9273	穩健型 1.1%	月配交易說明	0.062 2026/03/13	12.15	45.53	0	2.50	2.42	2.87	0.32	0.17	0.20	5	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 32.03	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	45.52	66.87	4.02	3.75	4.26	0.26	0.13	0.13	3	3	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 44.4034	積極型 -2.08%	年配交易說明	0.581 2025/12/15	28.34	45.50	6.63	5.57	4.18	4.55	0.31	0.10	-0.07	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 14.0945	積極型 -2.08%	月配交易說明	0.02888 2026/03/16	28.33	45.50	6.66	5.57	4.18	4.55	0.31	0.10	-0.07	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 11.5754	積極型 -2.08%	月配交易說明	0.043 2026/03/16	28.34	45.50	6.65	5.57	4.18	4.55	0.31	0.10	-0.07	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 24.67	穩健型 -1.04%	年配交易說明	0.2993 2026/03/02	19.76	45.49	66.91	4.02	3.75	4.25	0.26	0.13	0.13	3	3	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.645	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	45.42	0	2.50	2.43	2.87	0.32	0.17	0.20	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2026/04/02	股票型 11.69	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.021 2026/04/01	6.61	45.40	46.53	3.42	3.10	3.26	0.12	0.15	0.04	2	3	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.5776	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	45.35	0	2.51	2.44	2.90	0.32	0.36	0.36	5	4	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 14.82	積極型 -2.04%	年配交易說明	0.0864 2026/03/02	20.80	45.33	35.90	5.08	4.15	4.23	0.28	0.11	0.01	4	3	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.4456	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.09 2026/03/13	12.24	45.26	0	2.51	2.44	2.90	0.32	0.36	0.36	5	4	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.4261	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.09 2026/03/13	12.24	45.25	0	2.51	2.44	2.90	0.32	0.36	0.36	5	4	4	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2026/04/01	債券型 9.28	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.0531 2026/03/05	17.63	45.24	17.49	4.92	4.59	4.94	0.05	0.04	-0.09	5	3	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 232.36	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	52.45	45.12	61.43	6.53	5.93	7.24	0.48	0.13	0.08	1	1	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 19.01	積極型 2.75%	無配息交易說明	0.0 -	26.82	45.11	8.63	8.24	8.05	7.26	0.21	0.11	0.00	5	4	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2026/04/02	股票型 2890.0365	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	31.80	44.92	12.48	5.86	4.32	4.34	0.53	0.35	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 28.87	穩健型 -1.8%	年配交易說明	0.3598 2026/03/02	20.00	44.91	66.74	4.15	3.68	4.26	0.28	0.11	0.07	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 7.5613	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.073 2026/04/01	19.92	44.89	25.48	4.42	3.95	4.01	0.17	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 9.205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.088 2026/04/01	19.92	44.89	25.50	4.42	3.95	4.01	0.17	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 18.555	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	44.85	25.47	4.42	3.95	4.01	0.17	0.04	-0.05	5	5	2	觀察申購

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