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高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 337.05	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.65 2026/04/02	12.31	46.60	65.65	3.52	3.68	4.22	0.14	0.15	0.13	2	3	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2026/04/02	股票型 367.14	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.6 2026/04/02	17.67	46.58	43.77	4.01	3.88	4.74	0.22	0.20	0.10	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 160.072	穩健型 -0.75%	月配交易說明	1.369459 2026/03/26	25.40	46.58	13.02	4.68	4.29	4.32	0.30	0.16	0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 1287.5843	保守型 -0.08%	月配交易說明	9.611688 2026/03/26	15.12	46.56	26.12	3.81	3.71	4.00	0.02	0.12	-0.06	5	5	1	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2026/04/02	股票型 131.1	穩健型 -0.45%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	7.38	46.53	41.76	3.53	3.19	3.66	0.11	0.13	0.02	3	4	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2026/04/02	股票型 24.63	積極型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	37.21	46.53	-3.07	6.51	5.73	6.27	0.36	0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 7.49	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.04 2026/03/31	6.60	46.47	32.94	2.91	2.10	2.40	0.30	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 9.51	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.043119 2026/03/31	6.49	46.45	32.76	2.92	2.09	2.40	0.31	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 23.05	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	46.43	32.81	2.91	2.10	2.40	0.31	0.29	0.00	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 7.1344	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0844 2026/04/01	18.25	46.43	31.61	4.04	3.82	4.02	0.15	0.07	-0.02	5	5	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 7.1342	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0844 2026/04/01	18.25	46.42	31.61	4.04	3.82	4.02	0.15	0.07	-0.02	5	5	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 439.44	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.64 2026/04/02	7.93	46.38	88.50	3.30	2.86	3.43	0.15	0.16	0.15	4	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 7.11	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.034 2026/03/31	15.99	46.28	13.83	3.62	3.47	4.27	0.27	0.26	-0.02	4	4	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2026/04/02	股票型 690.13	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.18	46.19	52.21	3.62	3.68	4.26	0.05	0.16	0.10	3	2	3	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2026/04/01	平衡型 345.19	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	46.18	49.15	3.12	2.80	3.18	0.27	0.15	0.05	3	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2026/04/01	股票型 16.2485	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	-13.13	46.11	51.14	4.62	5.56	5.14	-0.24	0.08	0.04	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2026/04/01	股票型 23.2332	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	-13.13	46.10	51.12	4.62	5.56	5.14	-0.24	0.08	0.04	4	4	2	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 24.47	積極型 5.11%	無配息交易說明	0.0 -	29.09	46.09	7.24	6.09	4.55	4.77	0.26	0.08	-0.07	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2026/04/02	股票型 300.8137	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	46.04	63.40	3.45	3.29	3.52	0.46	0.16	0.08	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2026/04/02	股票型 150.4605	穩健型 -1.22%	月配交易說明	0.437477 2026/03/26	17.65	46.03	63.38	3.45	3.29	3.52	0.46	0.16	0.08	2	2	4	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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