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貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2026/04/02	股票型 11.19	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	47.86	47.46	32.47	8.29	8.18	8.42	0.37	0.07	0.02	1	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 12.99	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	18.47	47.42	0	3.89	4.01	0	0.40	0.23	0	3	3	3	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 53.8	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	47.40	52.02	3.98	3.2	3.52	0.40	0.28	0.16	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2026/04/02	股票型 24.99	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.1001 2026/03/31	1.50	47.39	63.28	2.30	2.41	3.02	0.03	0.20	0.10	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2026/04/02	股票型 49.35	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	47.36	63.24	2.30	2.42	3.02	0.03	0.20	0.10	4	3	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 12.98	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	47.30	0	3.87	4.00	0	0.41	0.23	0	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) WMF001482 美國	美元 2026/04/02	股票型 673.94	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	47.24	54.92	3.03	3.41	3.93	0.34	0.15	0.06	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2026/04/02	股票型 289.9729	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	47.20	65.60	3.45	3.29	3.53	0.47	0.16	0.09	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2026/04/02	股票型 147.6745	穩健型 -1.22%	月配交易說明	0.429353 2026/03/26	17.97	47.20	65.60	3.45	3.29	3.53	0.47	0.16	0.09	2	2	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002130 新興市場	人民幣 2026/04/01	平衡型 10.4005	穩健型 1.23%	月配交易說明	0.036 2026/03/09	23.08	47.19	29.83	3.19	3.28	3.68	0.46	0.26	0.05	4	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2026/04/02	平衡型 27.66	穩健型 -0.18%	季配交易說明	0.373 2026/04/01	17.29	47.18	47.58	3.19	2.97	3.10	0.46	0.17	0.05	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 19.99	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	47.12	32.99	2.87	2.10	2.43	0.05	0.25	0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 8.25	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.037393 2026/03/31	6.54	47.06	32.95	2.86	2.09	2.42	0.05	0.25	0.06	5	5	2	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 23.24	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	2.63	46.93	65.40	3.02	2.89	2.92	0.02	0.17	0.10	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2026/04/02	股票型 115.9067	穩健型 -2.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.12	46.91	0	3.58	3.64	0	0.12	0.12	0	4	3	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2026/04/02	股票型 119.3	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	7.44	46.67	41.72	3.55	3.20	3.69	0.02	0.12	0.06	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 36.437	積極型 -2.04%	月配交易說明	0.128082 2026/03/26	32.69	46.64	13.73	6.11	5.52	6.18	0.31	0.11	-0.02	2	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2026/04/02	債券型 64.28	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.59896 2026/03/16	17.41	46.63	-14.98	4.50	4.37	5.75	0.05	0.07	-0.19	5	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2026/04/01	債券型 3.4815	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.047 2026/03/02	23.19	46.62	16.15	4.03	3.87	4.25	0.44	0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2026/04/01	股票型 21.45	穩健型 5.45%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	46.62	11.84	5.68	4.88	4.80	0.11	0.16	0.00	2	2	3	觀察申購

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