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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2026/04/02	股票型 355.82	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	48.03	67.45	2.79	3.54	4.09	0.29	0.15	0.09	2	2	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2026/04/01	債券型 7.86	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0769 2026/03/31	15.53	48.02	28.95	3.83	3.79	4.14	0.04	0.13	-0.04	5	4	1	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 875.71	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	24.20	47.96	10.31	5.46	4.00	4.36	0.23	0.12	-0.03	1	2	4	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 13.95	穩健型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	41.62	47.93	0	7.83	5.52	0	0.35	0.16	0	1	2	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 60.17	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.6966 2026/03/31	14.88	47.86	28.13	3.84	3.78	4.10	-0.01	0.12	-0.04	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2026/04/02	股票型 251.8593	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	47.84	65.79	3.50	3.34	3.55	0.29	0.19	0.16	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2026/04/02	股票型 151.8	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	47.81	58.21	3.50	3.37	3.48	0.23	0.16	0.07	2	1	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2026/04/02	股票型 723.82	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.48	47.80	64.56	2.83	2.64	3.14	0.12	0.21	0.17	3	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2026/04/02	股票型 370.69	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.55 2026/04/02	9.48	47.79	64.56	2.83	2.64	3.14	0.27	0.19	0.10	3	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2026/04/02	股票型 823.06	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.48	47.79	64.60	2.83	2.64	3.14	0.27	0.19	0.10	3	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 6.83	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.066 2026/04/01	18.87	47.74	30.47	4.34	3.81	4.01	0.13	0.07	-0.03	5	5	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 30.34	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	22.13	47.73	59.80	3.57	3.86	4.05	0.34	0.11	0.06	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2026/04/02	股票型 195.9786	穩健型 -1.23%	月配交易說明	0.588082 2026/03/26	28.26	47.71	43.08	4.67	4.87	5.45	0.43	0.15	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 26.31	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.28	47.71	60.33	3.62	3.94	4.12	0.32	0.14	0.12	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 49.25	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.3854 2026/03/16	7.95	47.62	30.01	3.11	2.25	2.43	0.30	0.26	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2026/04/02	股票型 38.2	穩健型 -1.52%	無配息交易說明	0.0 -	11.25	47.62	45.09	3.42	3.17	3.63	0.21	0.14	0.03	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 2181.04	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	47.62	30.00	3.11	2.25	2.43	0.30	0.26	-0.01	5	5	3	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 108.73	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.38 2026/04/01	8.66	47.60	81.02	3.90	3.14	3.28	0.13	0.15	0.14	2	1	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 4.71	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.07095 2026/03/02	11.58	47.55	45.47	2.91	2.51	2.72	0.04	0.06	0.04	5	5	3	觀察申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 141.15	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.48	47.46	60.99	4.19	3.79	3.93	0.11	0.14	0.12	2	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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