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富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.62	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.06608 2026/03/02	12.77	49.02	46.26	2.55	2.31	2.46	0.32	0.34	0.15	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2026/04/02	股票型 201.17	穩健型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.58	48.83	47.02	4.93	3.87	3.70	0.21	0.12	0.03	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2026/04/02	股票型 10096.0	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	17.59	48.80	46.99	4.95	3.88	3.68	0.37	0.36	0.28	2	2	5	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 16.811	積極型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	48.53	29.72	4.75	5.04	5.18	0.15	0.10	-0.01	4	3	3	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2026/04/02	股票型 131.65	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	48.48	58.40	3.49	3.45	3.55	0.10	0.16	0.12	2	1	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2026/04/02	股票型 114.84	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	48.40	58.50	3.49	3.45	3.59	0.15	0.11	0.11	2	1	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 23.513	積極型 2.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	48.33	29.44	4.57	4.99	5.15	0.13	0.19	0.06	4	3	3	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 94.3066	積極型 -2.01%	無配息交易說明	0.0 -	32.08	48.31	11.55	5.77	4.15	4.16	0.35	0.11	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2026/04/02	股票型 33.13	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	48.29	45.27	3.42	3.26	3.67	0.12	0.13	0.07	4	5	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 17.95	積極型 2.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	48.28	29.44	4.89	5.08	5.08	0.10	0.16	0.03	4	2	3	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2026/04/01	股票型 23.9	積極型 4.32%	無配息交易說明	0.0 -	-9.81	48.26	37.75	4.13	4.92	4.63	-0.34	0.17	0.08	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 48.33	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.50	48.23	7.99	5.51	4.09	4.50	0.28	0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 43.9	積極型 -1.05%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	21.51	48.23	7.98	5.51	4.09	4.50	0.27	0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003389 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 106.14	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.79891 2026/03/16	16.29	48.19	32.29	3.71	3.63	3.91	0.12	0.13	-0.02	5	5	1	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 58.2585	積極型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	18.22	48.16	27.33	5.08	5.00	5.06	0.25	0.10	-0.01	5	4	3	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 198.68	積極型 -2.31%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	48.14	10.46	5.47	4.01	4.37	0.29	0.12	-0.06	1	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2026/04/02	平衡型 121.4726	穩健型 -0.74%	月配交易說明	1.027244 2026/03/26	15.79	48.08	41.41	3.19	2.54	2.37	0.33	0.19	0.04	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2026/04/02	平衡型 260.3262	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	48.08	41.42	3.19	2.54	2.37	0.33	0.19	0.04	4	4	5	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 13.96	穩健型 -1.96%	無配息交易說明	0.0 -	41.73	48.04	0	7.83	5.51	0	0.35	0.16	0	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2026/04/02	股票型 146.06	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.768 2026/03/16	9.69	48.03	67.44	2.79	3.53	4.09	0.29	0.15	0.09	2	3	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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