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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001556 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 6.854	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0473 2026/04/01	17.11	51.64	32.69	3.77	3.68	3.91	0.09	0.18	-0.02	5	4	1	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2026/04/01	股票型 11.81	積極型 3.77%	月配交易說明	0.031 2026/03/09	30.80	51.63	41.76	4.85	3.73	4.05	0.34	0.21	0.07	2	2	4	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 27.37	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	21.27	51.55	47.79	3.12	2.69	3.20	0.44	0.36	0.17	4	5	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) WMF005022 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.739	穩健型 -0.74%	月配交易說明	0.0816 2026/03/02	7.85	51.50	0	3.68	2.84	0	0.13	0.17	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 4.3	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.034 2026/04/01	17.97	51.41	33.28	2.67	2.35	2.64	0.54	0.25	0.00	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2026/04/02	股票型 243.9203	穩健型 -2.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	51.36	43.16	3.58	3.65	4.50	0.14	0.14	0.03	3	4	4	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2026/04/01	股票型 15.39	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	36.92	51.33	90.47	4.93	4.71	5.29	0.53	0.22	0.19	1	2	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2026/04/02	股票型 79.51	穩健型 -3.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.64	51.32	-12.57	7.07	6.00	6.16	0.11	0.08	-0.10	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 174.17	穩健型 -0.75%	月配交易說明	1.489723 2026/03/26	26.76	51.30	19.08	4.69	4.29	4.32	0.33	0.19	0.04	5	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 14.48	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	51.24	33.21	2.64	2.31	2.60	0.55	0.25	0.00	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 7.32	穩健型 -0.27%	季配交易說明	0.177 2026/04/01	17.94	51.19	33.19	2.66	2.31	2.60	0.55	0.25	0.00	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 39.2287	積極型 -2.03%	月配交易說明	0.137865 2026/03/26	34.11	51.13	19.58	6.12	5.52	6.18	0.33	0.13	0.00	3	3	2	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 39.79	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	25.58	51.10	37.76	5.17	4.09	4.38	0.26	0.13	0.04	3	4	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 39.59	積極型 -1.27%	年配交易說明	0.1253 2025/08/01	25.57	51.08	37.77	5.18	4.09	4.38	0.26	0.13	0.04	3	3	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 907.6	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	51.08	74.15	3.52	3.68	4.23	0.17	0.18	0.15	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2026/04/02	股票型 8.54	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.056 2026/03/31	17.03	51.03	36.19	3.49	3.79	4.59	0.23	0.23	0.08	1	2	3	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2026/04/02	股票型 430.39	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	51.03	36.42	3.47	5.19	5.28	0.39	0.11	0.01	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 3.4	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.027 2026/04/01	28.63	50.95	12.16	4.05	4.03	4.65	0.53	0.23	-0.03	3	2	1	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 29.11	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	25.39	50.90	37.68	5.18	4.09	4.38	0.32	0.13	0.01	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 28.81	積極型 -1.87%	年配交易說明	0.0887 2025/08/01	25.39	50.85	37.68	5.18	4.10	4.39	0.32	0.13	0.01	4	3	4	觀察申購

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