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PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2026/04/01	股票型 35.34	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	52.79	42.39	2.71	2.70	3.62	0.17	0.38	0.13	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 102.704	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.34	52.71	27.55	4.84	3.72	3.76	0.25	0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 0.9926	積極型 4.15%	無配息交易說明	0.0 -	50.75	52.71	-8.71	6.69	5.53	5.57	0.50	0.10	-0.11	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 88.908	積極型 -1.85%	年配交易說明	1.463719 2025/05/23	21.32	52.69	27.53	4.84	3.72	3.76	0.25	0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) WMF005021 全球	美元 2026/04/02	股票型 13.69	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	52.64	0	3.69	2.84	0	0.13	0.17	0	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2026/04/02	股票型 29.53	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	52.63	61.20	2.82	3.36	4.04	0.21	0.19	0.07	2	3	4	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 324.73	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.98	52.62	32.34	3.20	3.99	4.69	0.40	0.16	0.03	4	4	3	觀察申購
群益多重資產組合基金 WMF000090 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 26.26	穩健型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	19.31	52.59	27.17	3.79	3.32	3.39	0.31	0.30	0.08	4	5	2	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2026/04/02	股票型 12.07	穩健型 -0.82%	年配交易說明	0.4206 2025/08/01	8.57	52.54	0	3.68	2.84	0	0.13	0.17	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 85.79	積極型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	37.55	52.48	61.48	6.34	6.35	6.69	0.39	0.09	0.04	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 29.03	積極型 4.05%	無配息交易說明	0.0 -	50.81	52.47	-8.94	6.65	5.51	5.55	0.47	0.17	-0.05	4	4	1	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2026/04/01	股票型 0.6806	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.78	52.45	50.07	3.58	3.22	3.16	0.39	0.19	0.06	2	2	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 30.85	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.90	52.21	39.36	3.07	3.04	3.85	0.10	0.27	0.08	4	4	4	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2026/04/01	股票型 20.47	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	52.19	49.85	3.64	3.23	3.17	0.29	0.32	0.18	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 99.4279	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	52.16	79.30	3.06	4.06	4.76	0.39	0.18	0.15	4	2	3	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2026/04/01	股票型 42.26	穩健型 5.25%	無配息交易說明	0.0 -	23.03	52.07	44.92	5.06	3.78	3.85	0.21	0.24	0.11	2	2	5	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 99.51	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	52.06	65.03	3.87	3.48	3.84	0.14	0.19	0.14	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 14.685	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	51.92	34.25	5.01	4.01	4.06	0.35	0.13	0.00	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	債券型 1010.8109	積極型 -0.19%	月配交易說明	8.019652 2026/03/26	19.43	51.72	23.18	4.51	4.26	4.57	0.18	0.12	-0.06	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF002019 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 5.624	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.048627 2026/04/01	17.10	51.66	32.79	3.77	3.68	3.91	0.09	0.18	-0.02	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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