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柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2026/04/01	股票型 17.0	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.63	54.97	0	3.58	3.68	0	0.45	0.28	0	4	5	4	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元) WMF001853 全球	美元 2026/04/01	股票型 12.1913	穩健型 1.73%	月配交易說明	0.0422 2026/03/04	27.93	54.96	59.31	3.72	3.55	3.77	0.44	0.15	0.06	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 227.553	穩健型 -0.03%	月配交易說明	2.762654 2026/03/26	17.76	54.95	37.47	3.79	3.69	3.95	0.15	0.23	0.01	5	5	2	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型 WMF000061 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 13.62	積極型 4.68%	季配交易說明	0.018 2026/01/08	46.58	54.86	27.72	6.77	5.40	5.11	0.41	0.18	0.05	1	1	2	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2026/04/02	股票型 32.85	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.1036 2026/03/31	5.13	54.86	58.29	2.77	3.61	4.61	0.12	0.16	0.06	2	3	3	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型 WMF000042 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 21.09	積極型 4.66%	無配息交易說明	0.0 -	46.56	54.85	27.74	6.77	5.40	5.11	0.41	0.18	0.05	1	1	2	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2026/04/01	股票型 31.35	穩健型 3.46%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	54.81	61.18	3.51	3.59	3.92	0.27	0.28	0.17	3	4	4	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2026/04/01	股票型 21.1	積極型 4.09%	無配息交易說明	0.0 -	31.30	54.81	21.06	5.41	4.04	4.15	0.34	0.24	0.04	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 28.112	積極型 -1.57%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	54.76	32.40	5.22	4.14	4.29	0.35	0.14	0.00	3	5	4	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣) WMF001850 全球	台幣 2026/04/01	股票型 19.05	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.02	54.75	58.88	3.99	3.63	3.81	0.48	0.29	0.17	2	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2026/04/02	股票型 533.64	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	54.74	69.26	3.69	4.15	4.56	-0.03	0.17	0.13	3	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2026/04/02	股票型 616.17	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	54.74	69.27	3.69	4.15	4.56	0.09	0.17	0.09	3	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2026/04/02	股票型 429.83	穩健型 0.19%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	2.78	54.73	69.27	3.69	4.15	4.56	0.09	0.17	0.09	3	3	3	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.89	穩健型 1.62%	月配交易說明	0.0407 2026/03/04	28.03	54.69	59.02	3.95	3.62	3.81	0.48	0.29	0.17	2	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	債券型 807.65	積極型 -1.97%	月配交易說明	15.7 2026/04/02	20.72	54.69	21.17	4.36	4.24	4.94	0.24	0.15	-0.06	5	4	1	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 54.69	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	54.68	16.95	6.03	4.42	4.66	0.26	0.13	-0.02	3	4	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 13.8586	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.0481 2026/03/04	27.55	54.68	58.84	3.64	3.48	3.70	0.44	0.24	0.13	3	3	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 20.31	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.55	54.67	58.83	3.64	3.48	3.70	0.44	0.24	0.13	3	2	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 144.68	穩健型 -0.92%	月配交易說明	0.447 2026/03/31	23.12	54.67	44.91	5.74	5.33	5.63	0.16	0.08	0.03	5	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 38.85	積極型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 -	31.16	54.51	16.90	6.06	4.44	4.68	0.32	0.12	-0.04	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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