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PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2026/04/01	平衡型 17.4783	穩健型 2.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	55.56	52.89	2.86	2.85	3.29	0.33	0.20	0.06	2	1	3	觀察申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2026/04/02	股票型 82.69	穩健型 -1.02%	年配交易說明	0.4848 2026/03/02	8.43	55.56	72.83	2.61	2.73	2.99	0.21	0.23	0.12	3	3	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 17.0618	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.64	55.55	39.78	3.25	2.86	2.94	0.36	0.37	0.15	2	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5	穩健型 1.86%	月配交易說明	0.0582 2026/03/04	18.64	55.54	39.78	3.25	2.86	2.94	0.36	0.37	0.15	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5001	穩健型 1.86%	月配交易說明	0.0582 2026/03/04	18.64	55.54	39.78	3.25	2.86	2.94	0.36	0.37	0.15	1	2	3	觀察申購
復華新興債股動力組合 WMF000121 新興市場	台幣 2026/04/01	平衡型 13.64	積極型 3.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.29	55.53	27.00	4.30	3.19	3.24	0.41	0.32	0.08	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1373.0092	穩健型 -0.23%	月配交易說明	14.324011 2026/03/26	24.25	55.52	40.89	4.41	3.82	3.89	0.38	0.20	0.04	5	4	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2026/04/02	股票型 23.09	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0474 2026/04/01	10.41	55.51	65.01	3.54	2.98	3.11	0.18	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2026/04/02	股票型 33.15	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	55.50	65.00	3.54	2.98	3.12	0.18	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2026/04/02	股票型 14.91	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0612 2026/04/01	10.39	55.46	64.91	3.54	2.98	3.12	0.18	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 18.413	穩健型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	55.35	52.56	2.85	2.83	3.29	0.33	0.37	0.18	2	1	3	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 19.2939	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	55.32	69.47	5.58	5.40	6.05	0.58	0.12	0.06	1	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 56.025	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.729315 2025/05/23	20.51	55.28	57.18	3.65	3.76	4.25	0.31	0.19	0.10	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 24.8068	積極型 -2.01%	月配交易說明	0.084753 2026/03/26	24.61	55.27	45.06	4.57	3.57	3.89	0.37	0.16	0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 51.644	積極型 -2.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	55.27	45.06	4.57	3.57	3.89	0.37	0.16	0.03	4	3	5	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2026/04/01	股票型 16.34	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.54	55.24	0	3.75	3.73	0	0.38	0.15	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2026/04/01	股票型 16.34	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.54	55.24	0	3.75	3.73	0	0.38	0.15	0	4	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 84.993	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	20.50	55.22	57.13	3.65	3.76	4.25	0.34	0.15	0.05	1	1	2	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元) WMF001852 全球	美元 2026/04/01	股票型 19.5884	穩健型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	54.99	59.33	3.72	3.55	3.77	0.44	0.15	0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2026/04/01	股票型 17.0	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.63	54.97	0	3.58	3.68	0	0.45	0.28	0	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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