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施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 29.189	積極型 -1.43%	無配息交易說明	0.0 -	33.43	60.87	30.04	5.40	4.26	4.30	0.36	0.18	0.03	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2026/04/02	股票型 30.15	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	3.77	60.86	41.07	2.38	4.08	5.19	-0.02	0.15	0.05	2	2	3	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 11.63	積極型 3.93%	月配交易說明	0.03 2026/03/09	28.32	60.63	54.42	4.62	3.36	3.43	0.35	0.17	0.05	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 19.62	積極型 3.91%	無配息交易說明	0.0 -	28.49	60.56	54.37	4.60	3.37	3.45	0.37	0.32	0.17	4	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 113.99	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.7007 2026/03/31	13.24	60.53	53.57	4.48	4.39	5.21	-0.06	0.14	0.06	5	5	3	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 12.38	積極型 3.94%	月配交易說明	0.032 2026/03/09	28.51	60.47	54.26	4.63	3.38	3.46	0.37	0.32	0.16	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1516.7458	穩健型 -0.23%	月配交易說明	11.964106 2026/03/26	25.54	60.32	48.09	4.41	3.83	3.89	0.43	0.26	0.10	5	5	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 56.33	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.5097 2026/03/31	21.89	60.23	37.67	4.41	4.21	4.47	0.25	0.18	0.01	5	3	1	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2026/04/01	平衡型 1.181	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	60.21	49.37	3.57	3.01	3.44	0.36	0.22	0.05	4	4	2	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 26.0226	積極型 -2.09%	無配息交易說明	0.0 -	33.59	60.18	29.89	5.43	4.25	4.31	0.41	0.16	-0.01	3	3	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 103.59	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.962 2026/03/16	21.38	60.13	37.43	4.16	4.17	4.60	0.22	0.16	0.01	-	-	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 7.637	積極型 -1.36%	月配交易說明	0.031783 2026/04/01	40.24	60.04	5.67	6.80	5.74	6.37	0.34	0.15	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2026/04/01	股票型 22.57	穩健型 5.61%	無配息交易說明	0.0 -	20.31	59.96	21.87	5.84	4.12	5.10	0.15	0.25	0.03	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 378.4	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	14.56	59.93	91.93	2.96	2.85	3.23	0.31	0.25	0.17	5	5	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 37.7	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	59.81	48.89	3.58	3.01	3.43	0.36	0.38	0.16	3	3	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 27.6	穩健型 1.65%	月配交易說明	0.1086 2026/03/03	19.66	59.77	48.88	3.56	3.00	3.44	0.36	0.38	0.16	3	4	3	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 29.9667	積極型 -1.86%	無配息交易說明	0.0 -	30.45	59.65	26.89	5.68	4.16	4.40	0.34	0.15	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2026/04/02	股票型 51.68	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.1628 2026/03/31	6.18	59.59	66.41	2.77	3.61	4.62	0.14	0.18	0.07	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2026/04/02	股票型 227.74	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	59.59	66.40	2.78	3.61	4.61	0.14	0.18	0.07	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2026/04/02	股票型 197.42	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	59.54	145.71	2.84	3.67	4.00	0.03	0.16	0.42	4	3	4	觀察申購

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