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野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2026/04/01	股票型 14.16	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	21.12	63.14	0	4.06	3.77	0	0.45	0.22	0	4	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2026/04/01	股票型 14.16	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	21.23	63.14	0	4.05	3.79	0	0.45	0.21	0	4	5	4	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	股票型 18.97	積極型 4.46%	無配息交易說明	0.0 -	45.07	63.14	68.61	5.50	3.74	3.48	0.51	0.28	0.16	2	3	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2026/04/01	股票型 16.12	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	62.83	0	4.15	3.79	0	0.35	0.32	0	4	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2026/04/01	股票型 16.12	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	62.83	0	4.16	3.80	0	0.34	0.32	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 1802.2729	穩健型 -1.23%	月配交易說明	8.855084 2026/03/26	32.40	62.80	58.48	5.41	5.48	6.03	0.40	0.13	0.07	5	4	2	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2026/04/02	股票型 70.0304	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	62.72	80.55	2.93	3.21	3.90	0.29	0.24	0.12	3	4	5	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2026/04/02	股票型 1042.1886	穩健型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 -	29.59	62.69	34.14	5.82	4.21	4.26	0.42	0.36	0.19	2	2	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 20.72	積極型 -1.33%	年配交易說明	0.0964 2024/08/01	38.13	62.60	13.02	5.26	4.00	4.29	0.38	0.18	-0.03	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 21.78	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	62.54	60.38	5.45	4.57	4.99	0.41	0.24	0.12	1	1	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 41.36	積極型 -1.94%	年配交易說明	0.1794 2024/08/01	37.85	62.47	12.99	5.29	4.03	4.31	0.42	0.16	-0.06	2	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2026/04/02	股票型 24.45	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	22.53	62.38	75.70	4.58	4.30	4.94	0.23	0.24	0.18	4	3	3	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2026/04/02	股票型 58.4281	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	62.26	78.70	3.00	3.24	4.12	0.23	0.21	0.10	5	5	5	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 1585.81	積極型 -1.78%	無配息交易說明	0.0 -	35.73	62.13	-1.07	7.29	6.94	7.57	0.35	0.11	-0.06	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 84.01	穩健型 -0.53%	年配交易說明	1.42 2025/09/17	20.45	62.05	82.51	3.31	3.38	3.87	0.32	0.25	0.19	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 9.62	積極型 -0.61%	月配交易說明	0.064 2026/04/01	26.61	62.04	37.61	3.70	2.87	3.23	0.49	0.25	0.01	5	5	4	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2026/04/01	平衡型 21.65	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	62.03	57.48	3.22	2.74	3.17	0.38	0.26	0.07	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 7.6	積極型 -0.65%	季配交易說明	0.104 2026/04/01	26.55	61.98	37.52	3.67	2.87	3.24	0.50	0.25	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 14.29	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.50	61.98	37.55	3.70	2.87	3.24	0.50	0.25	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 8.51	積極型 -0.7%	月配交易說明	0.044 2026/04/01	26.34	61.94	37.45	3.68	2.86	3.24	0.50	0.25	0.01	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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