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瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 8.586	積極型 -1.36%	月配交易說明	0.062439 2026/04/01	29.97	64.25	27.68	5.24	3.86	4.21	0.37	0.18	-0.01	3	4	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2026/04/02	平衡型 114.06	積極型 -1.11%	月配交易說明	0.89535 2026/03/16	28.44	64.25	0	3.20	3.40	0	0.55	0.20	0	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2026/04/02	股票型 3792.0	積極型 -1.93%	無配息交易說明	0.0 -	19.27	64.24	47.24	5.39	4.04	3.90	0.35	0.38	0.25	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 19.035	積極型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	29.95	64.24	27.67	5.24	3.86	4.21	0.37	0.18	-0.01	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2026/04/02	股票型 3906.4229	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	27.81	64.24	52.58	5.96	4.20	3.93	0.46	0.42	0.30	2	3	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2026/04/02	平衡型 21.8314	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	28.43	64.23	50.60	3.20	3.40	3.89	0.55	0.20	0.05	5	5	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2026/04/02	平衡型 9.5573	積極型 -1.11%	月配交易說明	0.05241 2026/03/16	28.43	64.22	0	3.20	3.40	0	0.55	0.20	0	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2026/04/02	股票型 62.7	穩健型 -1.36%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	8.59	64.18	29.49	3.20	3.65	4.98	0.17	0.19	0.00	4	3	3	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2026/04/01	股票型 26.77	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	64.13	32.07	2.88	3.57	5.03	0.20	0.34	0.07	3	3	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2026/04/01	股票型 19.15	穩健型 3.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.05	64.13	57.69	3.53	3.79	4.42	0.22	0.18	0.05	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2026/04/02	股票型 6012.37	穩健型 -0.35%	月配交易說明	17.2 2026/04/02	15.26	64.12	70.46	5.10	4.93	5.57	0.02	0.14	0.11	5	4	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2026/04/02	股票型 23.78	積極型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	19.07	64.06	47.29	5.33	4.04	3.91	0.21	0.19	0.03	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 18.7941	積極型 -1.81%	無配息交易說明	0.0 -	33.50	64.01	23.67	5.80	4.25	4.21	0.33	0.18	0.01	3	4	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2026/04/01	股票型 20.12	穩健型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.04	63.84	57.31	3.53	3.80	4.44	0.24	0.31	0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004060 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 14.69	積極型 -0.74%	月配交易說明	0.0659 2026/03/31	19.87	63.77	33.20	4.23	3.08	3.47	0.34	0.25	0.00	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 38.34	積極型 -1.91%	無配息交易說明	0.0 -	30.86	63.76	34.10	5.44	3.96	4.14	0.35	0.17	0.00	5	5	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2026/04/01	股票型 7.68	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	43.02	63.75	84.17	6.73	6.40	7.21	0.44	0.19	0.12	5	4	1	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	股票型 17.63	積極型 5.0%	無配息交易說明	0.0 -	45.52	63.65	68.98	5.55	3.76	3.48	0.50	0.17	0.08	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 21.6711	積極型 -2.47%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	63.30	23.53	5.86	4.25	4.21	0.37	0.17	-0.02	3	4	4	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 18.81	積極型 4.9%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	63.28	68.70	5.48	3.73	3.48	0.49	0.30	0.21	2	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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