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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 21.39	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	65.87	98.08	3.65	3.15	3.34	0.26	0.30	0.19	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 35.35	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	14.56	65.80	68.70	3.68	3.82	4.36	0.24	0.27	0.14	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	債券型 80.07	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.5645 2026/03/31	20.88	65.71	31.98	4.44	4.31	5.03	0.26	0.26	-0.01	5	5	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 10.34	積極型 4.02%	月配交易說明	0.023 2026/04/01	31.16	65.70	30.99	5.46	3.99	4.23	0.34	0.29	0.07	3	4	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2026/04/02	股票型 12.48	積極型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	41.58	65.66	136.71	7.61	6.36	7.70	0.36	0.17	0.19	3	5	1	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2026/04/02	股票型 29.2034	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	65.66	53.66	5.79	4.12	3.98	0.21	0.18	0.04	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2026/04/01	股票型 11.43	積極型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	44.68	65.65	104.84	5.62	5.06	5.53	0.53	0.25	0.19	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 125.47	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	17.99	65.46	84.22	3.55	3.58	3.96	0.25	0.26	0.19	5	5	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 22.65	積極型 4.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.08	65.45	30.85	5.46	3.99	4.22	0.33	0.29	0.07	3	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2026/04/02	股票型 109.45	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	18.09	65.38	84.34	3.63	3.59	4.02	0.29	0.21	0.18	3	4	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 119.69	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.7265 2026/03/31	14.38	65.37	61.30	4.49	4.39	5.21	-0.02	0.17	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2026/04/01	股票型 17.35	積極型 3.95%	無配息交易說明	0.0 -	30.52	65.36	30.66	5.54	4.00	4.12	0.30	0.25	0.04	3	4	5	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/累積(美元)(後收型) WMF004805 美國	美元 2026/04/02	股票型 132.6	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	3.65	65.36	0	3.22	4.20	0	0.09	0.19	0	5	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 26.6	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	65.29	108.48	3.59	2.97	3.39	0.27	0.28	0.21	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2026/04/02	股票型 310.8532	穩健型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	7.30	65.23	77.51	3.23	3.43	3.64	0.13	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2026/04/01	股票型 9.99	積極型 3.63%	月配交易說明	0.024 2026/04/01	30.46	65.19	30.53	5.53	3.99	4.12	0.30	0.25	0.04	2	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2026/04/02	股票型 20.62	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	19.00	64.78	47.41	5.39	4.09	3.94	0.15	0.19	0.08	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 144.67	穩健型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.08	64.71	83.97	3.54	3.51	3.91	0.31	0.21	0.12	4	4	2	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2026/04/02	股票型 2913.0	穩健型 -1.95%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	64.70	24.74	6.17	4.29	5.07	0.30	0.36	0.15	2	2	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2026/04/02	股票型 16.1572	積極型 -0.85%	月配交易說明	0.05187 2026/03/16	26.14	64.39	40.44	6.45	4.67	5.01	0.20	0.21	0.07	4	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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